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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102.00 | 444.00 | 658.00 | 1 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382.00 | 1 024.00 | 1 358.00 | 2 382.00 |
BZ Autres créances | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389 523.00 | 7 770.00 | 381 752.00 | 389 523.00 |
CF Disponibilités | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 558.00 | 7 770.00 | 393 788.00 | 401 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 940.00 | 8 794.00 | 395 146.00 | 403 940.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 281 145.00 | 66 727.00 | | 281 145.00 |
DH Report à nouveau | | -32 029.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 083.00 | 286 447.00 | | -107 083.00 |
DL TOTAL (I) | 372 063.00 | 519 145.00 | | 372 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 433.00 | 715.00 | | 19 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 946.00 | 6 125.00 | | 2 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704.00 | 46 840.00 | | 704.00 |
EA Autres dettes | | 25 822.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 083.00 | 139 502.00 | | 23 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 146.00 | 658 647.00 | | 395 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 159.00 | 654 800.00 | | 5 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209.00 | 259 780.00 | | 1 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 950.00 | 395 020.00 | | 3 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 763.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 619.00 | 1 197 174.00 | | 5 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 702.00 | 910 727.00 | | 112 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 083.00 | 286 447.00 | | -107 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 553.00 | | 37.00 | 3 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 209.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 209.00 | 2 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872.00 | | 37.00 | 1 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657.00 | 367.00 | | 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77.00 | 367.00 | | 77.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363.00 | 663.00 | 700.00 | 1 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |