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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102.00 | 77.00 | 1 025.00 | 1 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 553.00 | 657.00 | 2 897.00 | 3 553.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BZ Autres créances | 70 395.00 | | 70 395.00 | 70 395.00 |
CF Disponibilités | 579 480.00 | | 579 480.00 | 579 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 655 750.00 | | 655 750.00 | 655 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 303.00 | 657.00 | 658 647.00 | 659 303.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 66 727.00 | 66 727.00 | | 66 727.00 |
DH Report à nouveau | -32 029.00 | -22 292.00 | | -32 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 447.00 | -9 737.00 | | 286 447.00 |
DL TOTAL (I) | 519 145.00 | 232 698.00 | | 519 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 120 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | 36.00 | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 125.00 | 89 633.00 | | 6 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 840.00 | 47 731.00 | | 46 840.00 |
EA Autres dettes | 25 822.00 | | | 25 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 502.00 | 257 400.00 | | 139 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 647.00 | 490 098.00 | | 658 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 536 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 536 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654 800.00 | | | 654 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 780.00 | 4 976.00 | | 259 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395 020.00 | -4 976.00 | | 395 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 763.00 | | | 27 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 174.00 | 626 014.00 | | 1 197 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 727.00 | 635 751.00 | | 910 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 447.00 | -9 737.00 | | 286 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 284.00 | | 2 492.00 | 560 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 504.00 | 1 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559 223.00 | 3 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 219 015.00 | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 703.00 | 1 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 595.00 | | | 219 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 313.00 | | 2 492.00 | 335 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 758.00 | 12 360.00 | 299 460.00 | 287 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 602.00 | 278.00 | 3 300.00 | 3 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 156.00 | 12 082.00 | 296 160.00 | 284 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 840.00 | 46 840.00 | | 46 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 537.00 | 26 537.00 | | 26 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 12 460.00 | 47 540.00 | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 270.00 | 76 270.00 | | 76 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 933.00 | 76 270.00 | 663.00 | 76 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 502.00 | 91 962.00 | 47 540.00 | 139 502.00 |