| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 525.00 | 78 150.00 | 2 376.00 | 80 525.00 |
AH Fonds commercial | 53 510.00 | | 53 510.00 | 53 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 306.00 | 5 666.00 | 640.00 | 6 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 472.00 | 344 399.00 | 38 072.00 | 382 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 266.00 | | 23 266.00 | 23 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 080.00 | 428 216.00 | 117 864.00 | 546 080.00 |
BT Marchandises | 362 294.00 | 37 102.00 | 325 192.00 | 362 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 558.00 | 7 824.00 | 1 071 735.00 | 1 079 558.00 |
BZ Autres créances | 43 761.00 | | 43 761.00 | 43 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 888.00 | | 402 888.00 | 402 888.00 |
CF Disponibilités | 589 786.00 | | 589 786.00 | 589 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 451.00 | | 56 451.00 | 56 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 546 152.00 | 44 926.00 | 2 501 226.00 | 2 546 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 231.00 | 473 141.00 | 2 619 090.00 | 3 092 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 266.00 | | | 23 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 011.00 | 342 011.00 | | 342 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 626 254.00 | 544 227.00 | | 626 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 668.00 | 82 027.00 | | 189 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 933.00 | 1 006 264.00 | | 1 195 933.00 |
DP Provisions pour risques | 24 111.00 | 52 023.00 | | 24 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 111.00 | 52 023.00 | | 24 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 050.00 | 144 901.00 | | 265 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 205.00 | 13 808.00 | | 20 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 236.00 | 998 350.00 | | 665 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 113.00 | 180 067.00 | | 297 113.00 |
EA Autres dettes | 16 127.00 | 245 329.00 | | 16 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 315.00 | 104 756.00 | | 135 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 046.00 | 1 687 211.00 | | 1 399 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 090.00 | 2 745 499.00 | | 2 619 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 221.00 | 1 635 411.00 | | 1 224 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 658.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 782 464.00 | 536 380.00 | 4 318 844.00 | 3 782 464.00 |
FG Production vendue services | 778 004.00 | 75 872.00 | 853 876.00 | 778 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 560 468.00 | 612 252.00 | 5 172 720.00 | 4 560 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 293 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 940 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 296 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 926.00 | |
GE Autres charges | | | 2 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 032 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 263.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 714.00 | 15 932.00 | | 10 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 676.00 | 360.00 | | 8 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 676.00 | 360.00 | | 8 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 722.00 | 297.00 | | 1 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 098.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 524.00 | 8 515.00 | | 22 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 246.00 | 14 910.00 | | 24 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 570.00 | -14 550.00 | | -15 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 727.00 | 4 487.00 | | 74 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 327 022.00 | 4 341 389.00 | | 5 327 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 137 354.00 | 4 259 362.00 | | 5 137 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 668.00 | 82 027.00 | | 189 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 040.00 | | 9 039.00 | 537 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 635.00 | | 2 400.00 | 131 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 439.00 | | 6 339.00 | 382 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 966.00 | | 300.00 | 22 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 673.00 | 43 543.00 | | 384 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 181.00 | 6 969.00 | | 71 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 492.00 | 36 574.00 | | 313 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 023.00 | 24 111.00 | 52 023.00 | 52 023.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 438.00 | 96 181.00 | 104 517.00 | 45 438.00 |
6T Sur comptes clients | 10 619.00 | 7 824.00 | 10 619.00 | 10 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 057.00 | 104 004.00 | 115 136.00 | 56 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 081.00 | 128 115.00 | 167 159.00 | 108 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 926.00 | 105 510.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 236.00 | 665 236.00 | | 665 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 252.00 | 96 252.00 | | 96 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 983.00 | 99 983.00 | | 99 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 217.00 | 42 217.00 | | 42 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 315.00 | 135 315.00 | | 135 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 156.00 | | | 1 070 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
VB T. V. A. | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
VC Groupe et associés | 26 764.00 | | | 26 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 232.00 | 86 407.00 | 174 825.00 | 261 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 566.00 | | | 79 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 451.00 | | | 56 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 037.00 | 1 203 037.00 | | 1 203 037.00 |
VW T.V.A. | 45 727.00 | 45 727.00 | | 45 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 841.00 | 1 204 016.00 | 174 825.00 | 1 378 841.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 826.00 | 22 968.00 | | 25 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 661.00 | 63 236.00 | | 55 661.00 |
ST Autres comptes | 281 970.00 | 282 389.00 | | 281 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 635.00 | 121 104.00 | | 107 635.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 16 602.00 | | |
YT Sous‐traitance | 143 570.00 | 103 921.00 | | 143 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 074.00 | 15 337.00 | | 14 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 900.00 | 38 305.00 | | 39 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 993 144.00 | 774 082.00 | | 993 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 471 209.00 | 429 310.00 | | 471 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 588 836.00 | 570 650.00 | | 588 836.00 |