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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 550.00 | 273 207.00 | 85 343.00 | 358 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 655.00 | | 26 655.00 | 26 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 136.00 | 279 138.00 | 1 081 999.00 | 1 361 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 545.00 | | 80 545.00 | 80 545.00 |
BZ Autres créances | 113 967.00 | | 113 967.00 | 113 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 032.00 | | 100 032.00 | 100 032.00 |
CF Disponibilités | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 224.00 | | 27 224.00 | 27 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 308.00 | | 355 308.00 | 355 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 444.00 | 279 138.00 | 1 437 306.00 | 1 716 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 655.00 | | | 26 655.00 |
CU Autres participations | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 011.00 | 342 011.00 | | 342 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 599 187.00 | 424 504.00 | | 599 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 691.00 | 224 682.00 | | 133 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 889.00 | 1 029 198.00 | | 1 112 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 446.00 | 118 389.00 | | 58 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 106.00 | 90 536.00 | | 88 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 102.00 | 47 545.00 | | 49 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 718.00 | 44 298.00 | | 50 718.00 |
EA Autres dettes | 78 046.00 | 12 706.00 | | 78 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 417.00 | 313 473.00 | | 324 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 306.00 | 1 342 671.00 | | 1 437 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 137.00 | 282 036.00 | | 305 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | | | 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 780.00 | | 605 780.00 | 605 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 780.00 | | 605 780.00 | 605 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 655.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 151.00 | 3 033.00 | | 23 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 739.00 | 8 653.00 | | 1 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 739.00 | 8 653.00 | | 1 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 265.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 739.00 | 8 387.00 | | 1 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 793.00 | 10 562.00 | | 2 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 896.00 | 880 552.00 | | 784 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 205.00 | 655 870.00 | | 651 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 691.00 | 224 682.00 | | 133 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 111.00 | | 2 136.00 | 1 358 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 360 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903.00 | | | 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 552.00 | | 2 136.00 | 360 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996 656.00 | | | 996 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 483.00 | 35 517.00 | | 243 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 903.00 | | | 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 580.00 | 35 517.00 | | 242 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 102.00 | 49 102.00 | | 49 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 046.00 | 78 046.00 | | 78 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 655.00 | 26 655.00 | | 26 655.00 |
UX Autres créances clients | 80 545.00 | 80 545.00 | | 80 545.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 315.00 | 30 035.00 | 19 280.00 | 49 315.00 |
VI Groupe et associés | 88 106.00 | 88 106.00 | | 88 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 938.00 | | | 60 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 380.00 | 94 380.00 | | 94 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 392.00 | 248 392.00 | | 248 392.00 |
VW T.V.A. | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 417.00 | 305 137.00 | 19 280.00 | 324 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 848.00 | 19 122.00 | | 17 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 976.00 | 4 800.00 | | 4 976.00 |
ST Autres comptes | 125 362.00 | 136 987.00 | | 125 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 182.00 | 101 701.00 | | 113 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 123.00 | 2 054.00 | | 3 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 971.00 | 21 176.00 | | 20 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 654.00 | 126 291.00 | | 151 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 713.00 | 43 230.00 | | 40 713.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 519.00 | 243 487.00 | | 243 519.00 |