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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 028.00 | 4 807.00 | 221.00 | 5 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 159.00 | 215 782.00 | 92 377.00 | 308 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 853.00 | | 28 853.00 | 28 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 786.00 | | 23 786.00 | 23 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 730.00 | 221 492.00 | 1 113 237.00 | 1 334 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 695.00 | | 20 695.00 | 20 695.00 |
BZ Autres créances | 317 119.00 | | 317 119.00 | 317 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 492.00 | | 500 492.00 | 500 492.00 |
CF Disponibilités | 65 932.00 | | 65 932.00 | 65 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 862.00 | | 24 862.00 | 24 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 100.00 | | 929 100.00 | 929 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 830.00 | 221 492.00 | 2 042 338.00 | 2 263 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 786.00 | | | 23 786.00 |
CU Autres participations | 968 000.00 | | 968 000.00 | 968 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 011.00 | 342 011.00 | | 342 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 774 504.00 | 615 922.00 | | 774 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 350.00 | 158 582.00 | | 48 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 865.00 | 1 154 515.00 | | 1 202 865.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 543.00 | 384 894.00 | | 297 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 388.00 | 18 530.00 | | 5 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 248.00 | 119 569.00 | | 138 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 633.00 | 226 742.00 | | 115 633.00 |
EA Autres dettes | 282 662.00 | 907 987.00 | | 282 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 473.00 | 1 657 722.00 | | 839 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 338.00 | 2 832 238.00 | | 2 042 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 081.00 | 1 403 137.00 | | 658 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 683 643.00 | | 683 643.00 | 683 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 643.00 | | 683 643.00 | 683 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 133.00 | 9 068.00 | | 5 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 429.00 | 3 407.00 | | 11 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 524.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 879.00 | 25 931.00 | | 36 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 4 233.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | 2 014.00 | | 81.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | 26 246.00 | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 483.00 | -315.00 | | 36 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 638.00 | 60 519.00 | | 16 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 501.00 | 4 296 375.00 | | 750 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 151.00 | 4 137 793.00 | | 702 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 350.00 | 158 582.00 | | 48 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 107.00 | | 69 664.00 | 1 307 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 895.00 | 1 305 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 895.00 | 313 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903.00 | | | 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 443.00 | | 69 639.00 | 314 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991 761.00 | | 26.00 | 991 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 168.00 | 18 138.00 | 70 814.00 | 274 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 903.00 | | | 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 265.00 | 18 138.00 | 70 814.00 | 273 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 248.00 | 138 248.00 | | 138 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 662.00 | 282 662.00 | | 282 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
UX Autres créances clients | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
VB T. V. A. | 50 219.00 | | | 50 219.00 |
VC Groupe et associés | 214 698.00 | | | 214 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 697.00 | 113 306.00 | 201 392.00 | 314 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 001.00 | | | 128 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 523.00 | | | 35 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 463.00 | 386 463.00 | | 386 463.00 |
VW T.V.A. | 60 920.00 | 60 920.00 | | 60 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 085.00 | 652 694.00 | 201 392.00 | 854 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 474.00 | 25 262.00 | | 15 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 503.00 | 57 525.00 | | 14 503.00 |
ST Autres comptes | 175 611.00 | 290 775.00 | | 175 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 737.00 | 114 722.00 | | 104 737.00 |
YT Sous‐traitance | 7 742.00 | 72 933.00 | | 7 742.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 856.00 | 668.00 | | 9 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 184.00 | 16 378.00 | | 16 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 658.00 | 41 640.00 | | 31 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 524.00 | 1 014 567.00 | | 152 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 224.00 | 470 071.00 | | 70 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 449.00 | 536 623.00 | | 312 449.00 |