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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 341.00 | 261 656.00 | 52 685.00 | 314 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 014.00 | | 27 014.00 | 27 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 093.00 | 262 801.00 | 1 065 292.00 | 1 328 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 498.00 | | 172 498.00 | 172 498.00 |
BZ Autres créances | 35 577.00 | | 35 577.00 | 35 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 428.00 | | 233 428.00 | 233 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 521.00 | 262 801.00 | 1 298 720.00 | 1 561 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 011.00 | 342 011.00 | | 342 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 701 878.00 | 599 187.00 | | 701 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 584.00 | 133 691.00 | | 32 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 473.00 | 1 112 889.00 | | 1 114 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 769.00 | 58 446.00 | | 20 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 410.00 | 88 106.00 | | 27 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 911.00 | 49 102.00 | | 68 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 156.00 | 50 718.00 | | 67 156.00 |
EA Autres dettes | | 78 046.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 247.00 | 324 417.00 | | 184 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 720.00 | 1 437 306.00 | | 1 298 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 493.00 | 305 137.00 | | 180 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 532.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
FG Production vendue services | 756 481.00 | | 756 481.00 | 756 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 793.00 | | 756 793.00 | 756 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 953.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 939.00 | 23 151.00 | | 6 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 224.00 | 1 739.00 | | 1 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224.00 | 1 739.00 | | 1 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 224.00 | 1 739.00 | | 1 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 969.00 | 2 793.00 | | 6 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 122.00 | 784 896.00 | | 806 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 538.00 | 651 205.00 | | 773 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 584.00 | 133 691.00 | | 32 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 247.00 | | | 1 360 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 360 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903.00 | | | 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 688.00 | | | 362 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996 656.00 | | | 996 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 000.00 | 33 425.00 | | 279 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 903.00 | | | 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 097.00 | 33 425.00 | | 278 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 911.00 | 68 911.00 | | 68 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 014.00 | | 27 014.00 | 27 014.00 |
UX Autres créances clients | 172 498.00 | 172 498.00 | | 172 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 280.00 | 15 526.00 | 3 754.00 | 19 280.00 |
VI Groupe et associés | 27 410.00 | 27 410.00 | | 27 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 519.00 | | | 38 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 667.00 | 31 667.00 | | 31 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 040.00 | 213 026.00 | 27 014.00 | 240 040.00 |
VW T.V.A. | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 247.00 | 180 493.00 | 3 754.00 | 184 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 858.00 | 17 848.00 | | 17 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 606.00 | 4 976.00 | | 4 606.00 |
ST Autres comptes | 152 428.00 | 125 362.00 | | 152 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 189.00 | 113 182.00 | | 110 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 383.00 | 3 123.00 | | 3 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 241.00 | 20 971.00 | | 21 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 130.00 | 151 654.00 | | 156 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 334.00 | 40 713.00 | | 34 334.00 |
ZE Dividendes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 223.00 | 243 519.00 | | 267 223.00 |