| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 405.00 | 202 740.00 | 134 666.00 | 337 405.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 629.00 | | 26 629.00 | 26 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 965.00 | 208 671.00 | 1 129 295.00 | 1 337 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BZ Autres créances | 493 703.00 | | 493 703.00 | 493 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 113.00 | | 450 113.00 | 450 113.00 |
CF Disponibilités | 46 365.00 | | 46 365.00 | 46 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 862.00 | | 24 862.00 | 24 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 131.00 | | 1 017 131.00 | 1 017 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 097.00 | 208 671.00 | 2 146 426.00 | 2 355 097.00 |
CU Autres participations | 968 000.00 | | 968 000.00 | 968 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 011.00 | 342 011.00 | | 342 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 774 504.00 | 774 504.00 | | 774 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 150.00 | 48 350.00 | | 186 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 665.00 | 1 202 865.00 | | 1 340 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 755.00 | 297 543.00 | | 228 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | | | 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 388.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 864.00 | 138 248.00 | | 74 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 252.00 | 115 633.00 | | 156 252.00 |
EA Autres dettes | 345 378.00 | 282 662.00 | | 345 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 761.00 | 839 473.00 | | 805 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 426.00 | 2 042 338.00 | | 2 146 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 387.00 | 658 081.00 | | 691 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 250.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 404.00 | | 589 404.00 | 589 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 404.00 | | 589 404.00 | 589 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 550.00 | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 620.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 901.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 246.00 | 5 133.00 | | 10 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 490.00 | 11 429.00 | | 4 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 584.00 | 25 450.00 | | 12 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 073.00 | 36 879.00 | | 17 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 937.00 | 315.00 | | 5 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 937.00 | 396.00 | | 5 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 137.00 | 36 483.00 | | 11 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 065.00 | 16 638.00 | | 22 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 193.00 | 750 501.00 | | 784 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 044.00 | 702 151.00 | | 598 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 150.00 | 48 350.00 | | 186 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 877.00 | | 78 460.00 | 1 305 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 994 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 372.00 | 1 337 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 372.00 | 342 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903.00 | | | 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 187.00 | | 75 618.00 | 313 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991 787.00 | | 2 842.00 | 991 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 492.00 | 33 550.00 | 46 372.00 | 221 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 903.00 | | | 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 589.00 | 33 550.00 | 46 372.00 | 220 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 864.00 | 74 864.00 | | 74 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 378.00 | 345 378.00 | | 345 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 629.00 | | 26 629.00 | 26 629.00 |
UX Autres créances clients | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VB T. V. A. | 35 518.00 | 35 518.00 | | 35 518.00 |
VC Groupe et associés | 443 581.00 | 443 581.00 | | 443 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 392.00 | 113 753.00 | 87 639.00 | 201 392.00 |
VI Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 282.00 | 520 653.00 | 26 629.00 | 547 282.00 |
VW T.V.A. | 115 068.00 | 115 068.00 | | 115 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 025.00 | 691 387.00 | 87 639.00 | 779 025.00 |