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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 525.00 | 237 552.00 | 117 973.00 | 355 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 655.00 | | 26 655.00 | 26 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 111.00 | 243 483.00 | 1 114 628.00 | 1 358 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 030.00 | | 66 030.00 | 66 030.00 |
BZ Autres créances | 31 411.00 | | 31 411.00 | 31 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 032.00 | | 100 032.00 | 100 032.00 |
CF Disponibilités | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 224.00 | | 27 224.00 | 27 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 043.00 | | 228 043.00 | 228 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 154.00 | 243 483.00 | 1 342 671.00 | 1 586 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 011.00 | 342 011.00 | | 342 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 424 504.00 | 774 504.00 | | 424 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 682.00 | 186 150.00 | | 224 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 198.00 | 1 340 665.00 | | 1 029 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 389.00 | 228 755.00 | | 118 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 536.00 | 513.00 | | 90 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 545.00 | 74 864.00 | | 47 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 298.00 | 156 252.00 | | 44 298.00 |
EA Autres dettes | 12 706.00 | 345 378.00 | | 12 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 473.00 | 805 761.00 | | 313 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 671.00 | 2 146 426.00 | | 1 342 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 036.00 | 691 387.00 | | 282 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 099.00 | | 643 099.00 | 643 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 099.00 | | 643 099.00 | 643 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 812.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 033.00 | 10 246.00 | | 3 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 653.00 | 4 490.00 | | 8 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 584.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 653.00 | 17 073.00 | | 8 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 5 937.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 5 937.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 387.00 | 11 137.00 | | 8 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 562.00 | 22 065.00 | | 10 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 552.00 | 784 193.00 | | 880 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 870.00 | 598 044.00 | | 655 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 682.00 | 186 150.00 | | 224 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 965.00 | | 18 146.00 | 1 339 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 358 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903.00 | | | 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 433.00 | | 18 119.00 | 342 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996 629.00 | | 27.00 | 996 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 671.00 | 34 812.00 | | 208 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 903.00 | | | 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 768.00 | 34 812.00 | | 207 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 545.00 | 47 545.00 | | 47 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 655.00 | | 26 655.00 | 26 655.00 |
UX Autres créances clients | 66 030.00 | 66 030.00 | | 66 030.00 |
VB T. V. A. | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 389.00 | 86 951.00 | 31 438.00 | 118 389.00 |
VI Groupe et associés | 90 536.00 | 90 536.00 | | 90 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 364.00 | | | 123 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 321.00 | 124 666.00 | 26 655.00 | 151 321.00 |
VW T.V.A. | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 473.00 | 282 036.00 | 31 438.00 | 313 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 122.00 | 15 377.00 | | 19 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 800.00 | 6 425.00 | | 4 800.00 |
ST Autres comptes | 136 987.00 | 129 876.00 | | 136 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 701.00 | 102 922.00 | | 101 701.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 850.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 054.00 | 5 139.00 | | 2 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 176.00 | 20 516.00 | | 21 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 291.00 | 127 130.00 | | 126 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 230.00 | 43 385.00 | | 43 230.00 |
ZE Dividendes | 536 150.00 | | | 536 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 487.00 | 243 073.00 | | 243 487.00 |