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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 785.00 | 4 538.00 | 247.00 | 4 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 658.00 | 268 727.00 | 40 931.00 | 309 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 761.00 | | 23 761.00 | 23 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 107.00 | 274 168.00 | 1 032 939.00 | 1 307 107.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 839.00 | | 63 839.00 | 63 839.00 |
BZ Autres créances | 689 357.00 | | 689 357.00 | 689 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 604 844.00 | | 604 844.00 | 604 844.00 |
CF Disponibilités | 397 915.00 | | 397 915.00 | 397 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 344.00 | | 43 344.00 | 43 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 299.00 | | 1 799 299.00 | 1 799 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 406.00 | 274 168.00 | 2 832 238.00 | 3 106 406.00 |
CU Autres participations | 968 000.00 | | 968 000.00 | 968 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 011.00 | 342 011.00 | | 342 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 615 922.00 | 626 254.00 | | 615 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 582.00 | 189 668.00 | | 158 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 515.00 | 1 195 933.00 | | 1 154 515.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 24 111.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 24 111.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 894.00 | 265 050.00 | | 384 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 530.00 | 20 205.00 | | 18 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 569.00 | 665 236.00 | | 119 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 742.00 | 297 113.00 | | 226 742.00 |
EA Autres dettes | 907 987.00 | 16 127.00 | | 907 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 135 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 657 722.00 | 1 399 046.00 | | 1 657 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 238.00 | 2 619 090.00 | | 2 832 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 137.00 | 1 224 221.00 | | 1 403 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 032 462.00 | 615.00 | 4 033 077.00 | 4 032 462.00 |
FG Production vendue services | 132 808.00 | 3 290.00 | 136 098.00 | 132 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 165 270.00 | 3 905.00 | 4 169 175.00 | 4 165 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 229 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 654 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 455.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 047 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 071.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 772.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 068.00 | 10 714.00 | | 9 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 407.00 | 8 676.00 | | 3 407.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 931.00 | 8 676.00 | | 25 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 233.00 | 1 722.00 | | 4 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 22 524.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 246.00 | 24 246.00 | | 26 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -15 570.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 519.00 | 74 727.00 | | 60 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 296 375.00 | 5 327 022.00 | | 4 296 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 137 793.00 | 5 137 354.00 | | 4 137 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 582.00 | 189 668.00 | | 158 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 080.00 | | 1 008 060.00 | 546 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 033.00 | 1 307 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 133 132.00 | 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 901.00 | 314 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 035.00 | | | 134 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 778.00 | | 39 566.00 | 388 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 266.00 | | 968 495.00 | 23 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 216.00 | 24 843.00 | 178 890.00 | 428 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 150.00 | 181.00 | 77 428.00 | 78 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 066.00 | 24 662.00 | 101 463.00 | 350 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 111.00 | 20 000.00 | 24 111.00 | 24 111.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 102.00 | | 37 102.00 | 37 102.00 |
6T Sur comptes clients | 7 824.00 | 23 455.00 | 31 279.00 | 7 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 926.00 | 23 455.00 | 68 381.00 | 44 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 037.00 | 43 455.00 | 92 492.00 | 69 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 455.00 | 69 968.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 22 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 569.00 | 119 569.00 | | 119 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907 987.00 | 907 987.00 | | 907 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
UX Autres créances clients | 63 839.00 | | | 63 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
VB T. V. A. | 39 859.00 | | | 39 859.00 |
VC Groupe et associés | 39 568.00 | | | 39 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 615.00 | 128 030.00 | 254 585.00 | 382 615.00 |
VI Groupe et associés | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 150.00 | | | 227 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 766.00 | | | 105 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 871.00 | | | 24 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 947.00 | | | 559 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 344.00 | | | 43 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 301.00 | 796 540.00 | 23 761.00 | 820 301.00 |
VW T.V.A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 193.00 | 1 384 608.00 | 254 585.00 | 1 639 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 262.00 | 25 826.00 | | 25 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 525.00 | 55 661.00 | | 57 525.00 |
ST Autres comptes | 290 775.00 | 281 970.00 | | 290 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 722.00 | 107 635.00 | | 114 722.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 19.00 | | |
YT Sous‐traitance | 72 933.00 | 143 570.00 | | 72 933.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 668.00 | | | 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 378.00 | 14 074.00 | | 16 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 640.00 | 39 900.00 | | 41 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 014 567.00 | 993 144.00 | | 1 014 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 470 071.00 | 471 209.00 | | 470 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 623.00 | 588 836.00 | | 536 623.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |