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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 340.00 | 212 298.00 | 92 042.00 | 304 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 710.00 | 63 002.00 | 8 709.00 | 71 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 915.00 | 293 305.00 | 162 611.00 | 455 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 206.00 | | 173 206.00 | 173 206.00 |
BN En cours de production de biens | 160 622.00 | | 160 622.00 | 160 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 236.00 | | 831 236.00 | 831 236.00 |
BZ Autres créances | 32 723.00 | | 32 723.00 | 32 723.00 |
CF Disponibilités | 69 993.00 | | 69 993.00 | 69 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 641.00 | | 1 283 641.00 | 1 283 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 557.00 | 293 305.00 | 1 446 252.00 | 1 739 557.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 896 336.00 | 892 915.00 | | 896 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 604.00 | 3 421.00 | | 4 604.00 |
DL TOTAL (I) | 909 325.00 | 904 721.00 | | 909 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 746.00 | 72 174.00 | | 37 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 566.00 | 100 549.00 | | 80 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 047.00 | 200 292.00 | | 226 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 623.00 | 187 526.00 | | 162 623.00 |
EA Autres dettes | 29 944.00 | 2 133.00 | | 29 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 927.00 | 562 675.00 | | 536 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 252.00 | 1 467 396.00 | | 1 446 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 418.00 | 525 576.00 | | 529 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588.00 | 718.00 | | 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 372.00 | 29 933.00 | | 263 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 047.00 | 226 047.00 | | 226 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 511.00 | 110 511.00 | | 110 511.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 18.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 927.00 | 529 418.00 | 7 509.00 | 536 927.00 |