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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 681.00 | 17 667.00 | 15.00 | 17 681.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 022.00 | 277 625.00 | 32 397.00 | 310 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 783.00 | 43 779.00 | 3 005.00 | 46 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 386.00 | 339 071.00 | 97 316.00 | 436 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 534.00 | | 155 534.00 | 155 534.00 |
BN En cours de production de biens | 111 869.00 | | 111 869.00 | 111 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 955.00 | 41 363.00 | 647 591.00 | 688 955.00 |
BZ Autres créances | 22 764.00 | | 22 764.00 | 22 764.00 |
CF Disponibilités | 434 963.00 | | 434 963.00 | 434 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 553.00 | 41 363.00 | 1 383 190.00 | 1 424 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 940.00 | 380 434.00 | 1 480 506.00 | 1 860 940.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 104 626.00 | 1 018 464.00 | | 1 104 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 389.00 | 86 162.00 | | -12 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 622.00 | 1 113 011.00 | | 1 100 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447.00 | 1 999.00 | | 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 566.00 | 80 566.00 | | 80 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 911.00 | 110 062.00 | | 149 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 155.00 | 155 700.00 | | 140 155.00 |
EA Autres dettes | 8 805.00 | 1 406.00 | | 8 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 611.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 884.00 | 350 344.00 | | 379 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 506.00 | 1 463 354.00 | | 1 480 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 884.00 | 350 343.00 | | 379 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | 632.00 | | 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 566.00 | 22 668.00 | 1 164.00 | 317 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 005.00 | 227.00 | 565.00 | 18 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 561.00 | 22 442.00 | 599.00 | 299 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 911.00 | 149 911.00 | | 149 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 371.00 | 89 371.00 | | 89 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 155.00 | 140 155.00 | | 140 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722 187.00 | 722 187.00 | | 722 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 307.00 | 722 187.00 | 120.00 | 722 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 884.00 | 379 884.00 | | 379 884.00 |