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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 187.00 | 310 359.00 | 17 828.00 | 328 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 432.00 | 34 148.00 | 23 285.00 | 57 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 243.00 | 362 188.00 | 103 055.00 | 465 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 195.00 | | 142 195.00 | 142 195.00 |
BN En cours de production de biens | 162 785.00 | | 162 785.00 | 162 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 514.00 | 45 634.00 | 612 879.00 | 658 514.00 |
BZ Autres créances | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
CF Disponibilités | 680 164.00 | | 680 164.00 | 680 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 996.00 | 45 634.00 | 1 619 362.00 | 1 664 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 240.00 | 407 822.00 | 1 722 417.00 | 2 130 240.00 |
CU Autres participations | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 203 395.00 | 1 077 681.00 | | 1 203 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 858.00 | 125 714.00 | | -56 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 921.00 | 1 211 780.00 | | 1 154 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 089.00 | 168 707.00 | | 145 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 566.00 | 80 566.00 | | 80 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 200.00 | 143 129.00 | | 189 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 475.00 | 148 309.00 | | 144 475.00 |
EA Autres dettes | 8 166.00 | 9 875.00 | | 8 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 496.00 | 550 587.00 | | 567 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 417.00 | 1 762 366.00 | | 1 722 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 578.00 | 405 740.00 | | 457 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 290.00 | | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 888.00 | 9 300.00 | | 352 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 207.00 | 9 300.00 | | 335 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 200.00 | 189 200.00 | | 189 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 475.00 | 144 475.00 | | 144 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 732.00 | 88 732.00 | | 88 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 089.00 | 35 171.00 | 109 919.00 | 145 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679 853.00 | 679 853.00 | | 679 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 973.00 | 679 853.00 | 120.00 | 679 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 496.00 | 457 578.00 | 109 919.00 | 567 496.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |