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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 340.00 | 256 302.00 | 48 038.00 | 304 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 101.00 | 43 259.00 | 842.00 | 44 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 330.00 | 317 566.00 | 110 764.00 | 428 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 910.00 | | 131 910.00 | 131 910.00 |
BN En cours de production de biens | 84 515.00 | | 84 515.00 | 84 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 967.00 | 41 363.00 | 682 603.00 | 723 967.00 |
BZ Autres créances | 28 016.00 | | 28 016.00 | 28 016.00 |
CF Disponibilités | 413 856.00 | | 413 856.00 | 413 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 954.00 | 41 363.00 | 1 352 590.00 | 1 393 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 284.00 | 358 930.00 | 1 463 354.00 | 1 822 284.00 |
CU Autres participations | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 018 464.00 | 900 940.00 | | 1 018 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 162.00 | 117 524.00 | | 86 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 011.00 | 1 026 849.00 | | 1 113 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 999.00 | 8 087.00 | | 1 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 566.00 | 80 566.00 | | 80 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 062.00 | 204 794.00 | | 110 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 700.00 | 199 373.00 | | 155 700.00 |
EA Autres dettes | 1 406.00 | 3 406.00 | | 1 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 611.00 | | | 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 344.00 | 496 226.00 | | 350 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 354.00 | 1 523 075.00 | | 1 463 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 343.00 | 494 061.00 | | 350 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632.00 | 570.00 | | 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 549.00 | 25 619.00 | 11 602.00 | 303 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 543.00 | 25 619.00 | 11 602.00 | 285 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 062.00 | 110 062.00 | | 110 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 972.00 | 81 972.00 | | 81 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 999.00 | 1 998.00 | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 700.00 | 155 700.00 | | 155 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 794.00 | 763 674.00 | 120.00 | 763 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 344.00 | 350 343.00 | | 350 344.00 |