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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 340.00 | 234 437.00 | 69 903.00 | 304 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 702.00 | 51 106.00 | 4 596.00 | 55 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 920.00 | 303 549.00 | 136 371.00 | 439 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 010.00 | | 138 010.00 | 138 010.00 |
BN En cours de production de biens | 101 188.00 | | 101 188.00 | 101 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 026.00 | 41 363.00 | 804 662.00 | 846 026.00 |
BZ Autres créances | 23 239.00 | | 23 239.00 | 23 239.00 |
CF Disponibilités | 308 405.00 | | 308 405.00 | 308 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 067.00 | 41 363.00 | 1 386 704.00 | 1 428 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 987.00 | 344 913.00 | 1 523 075.00 | 1 867 987.00 |
CU Autres participations | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 900 940.00 | 896 336.00 | | 900 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 524.00 | 4 604.00 | | 117 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 849.00 | 909 325.00 | | 1 026 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 087.00 | 37 746.00 | | 8 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 566.00 | 80 566.00 | | 80 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 794.00 | 226 047.00 | | 204 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 373.00 | 162 623.00 | | 199 373.00 |
EA Autres dettes | 3 406.00 | 29 944.00 | | 3 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 226.00 | 536 927.00 | | 496 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 075.00 | 1 446 252.00 | | 1 523 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 861.00 | 529 418.00 | | 494 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | 588.00 | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 300.00 | 26 252.00 | 16 008.00 | 275 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 300.00 | 26 252.00 | 16 008.00 | 275 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 794.00 | 204 794.00 | | 204 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 972.00 | 83 972.00 | | 83 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 087.00 | 6 722.00 | 1 365.00 | 8 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 373.00 | 199 373.00 | | 199 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 585.00 | 880 465.00 | 120.00 | 880 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 226.00 | 494 861.00 | 1 365.00 | 496 226.00 |