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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 684.00 | 306 759.00 | 10 925.00 | 317 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 887.00 | 28 448.00 | 22 439.00 | 50 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 181.00 | 352 888.00 | 95 293.00 | 448 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 229.00 | | 153 229.00 | 153 229.00 |
BN En cours de production de biens | 147 208.00 | | 147 208.00 | 147 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 227.00 | 45 634.00 | 730 592.00 | 776 227.00 |
BZ Autres créances | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
CF Disponibilités | 618 417.00 | | 618 417.00 | 618 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 708.00 | 45 634.00 | 1 667 074.00 | 1 712 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 889.00 | 398 523.00 | 1 762 366.00 | 2 160 889.00 |
CU Autres participations | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 077 681.00 | 1 092 237.00 | | 1 077 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 714.00 | -14 557.00 | | 125 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 780.00 | 1 086 065.00 | | 1 211 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 707.00 | 175 291.00 | | 168 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 566.00 | 566.00 | | 80 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 129.00 | 199 434.00 | | 143 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 309.00 | 163 673.00 | | 148 309.00 |
EA Autres dettes | 9 875.00 | 12 882.00 | | 9 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 587.00 | 551 847.00 | | 550 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 366.00 | 1 637 912.00 | | 1 762 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 740.00 | 476 847.00 | | 405 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | 291.00 | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 265.00 | 9 238.00 | 17 615.00 | 361 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 584.00 | 9 238.00 | 17 615.00 | 343 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 129.00 | 143 129.00 | | 143 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 309.00 | 148 309.00 | | 148 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 441.00 | 90 441.00 | | 90 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 707.00 | 23 860.00 | 133 597.00 | 168 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793 854.00 | 793 854.00 | | 793 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 974.00 | 793 854.00 | 120.00 | 793 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 586.00 | 405 739.00 | 133 597.00 | 550 586.00 |