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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 022.00 | 299 311.00 | 10 711.00 | 310 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 252.00 | 44 273.00 | 2 979.00 | 47 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 870.00 | 361 265.00 | 75 605.00 | 436 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 050.00 | | 156 050.00 | 156 050.00 |
BN En cours de production de biens | 115 461.00 | | 115 461.00 | 115 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 290.00 | 45 851.00 | 778 439.00 | 824 290.00 |
BZ Autres créances | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
CF Disponibilités | 490 441.00 | | 490 441.00 | 490 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 158.00 | 45 851.00 | 1 562 307.00 | 1 608 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 028.00 | 407 116.00 | 1 637 912.00 | 2 045 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 092 237.00 | 1 104 626.00 | | 1 092 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 557.00 | -12 389.00 | | -14 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 065.00 | 1 100 622.00 | | 1 086 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 291.00 | 447.00 | | 175 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | 80 566.00 | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 434.00 | 149 911.00 | | 199 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 673.00 | 140 155.00 | | 163 673.00 |
EA Autres dettes | 12 882.00 | 8 805.00 | | 12 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 847.00 | 379 884.00 | | 551 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 912.00 | 1 480 506.00 | | 1 637 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 847.00 | 379 884.00 | | 476 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | 447.00 | | 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 071.00 | 22 195.00 | | 339 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 667.00 | 15.00 | | 17 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 404.00 | 22 180.00 | | 321 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 434.00 | 199 434.00 | | 199 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 673.00 | 163 673.00 | | 163 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 291.00 | 100 291.00 | 48 750.00 | 175 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846 207.00 | 846 207.00 | | 846 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 327.00 | 846 207.00 | 120.00 | 846 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 846.00 | 476 846.00 | 48 750.00 | 551 846.00 |