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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428 310.00 | 4 302.00 | 424 008.00 | 428 310.00 |
AH Fonds commercial | 268 841.00 | | 268 841.00 | 268 841.00 |
AP Constructions | 160 965.00 | 160 965.00 | | 160 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 414.00 | 11 560.00 | 7 854.00 | 19 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 305.00 | 279 896.00 | 48 409.00 | 328 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 017 824.00 | 456 724.00 | 3 561 100.00 | 4 017 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 274.00 | | 489 274.00 | 489 274.00 |
BZ Autres créances | 1 605 705.00 | | 1 605 705.00 | 1 605 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 916 489.00 | | 916 489.00 | 916 489.00 |
CF Disponibilités | 1 977 823.00 | | 1 977 823.00 | 1 977 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 009 629.00 | | 5 009 629.00 | 5 009 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 027 453.00 | 456 724.00 | 8 570 729.00 | 9 027 453.00 |
CU Autres participations | 2 805 144.00 | | 2 805 144.00 | 2 805 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 460.00 | | | 244 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 735 540.00 | | | 735 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 446.00 | | | 24 446.00 |
DG Autres réserves | 5 072 725.00 | | | 5 072 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 014.00 | | | 580 014.00 |
DL TOTAL (I) | 6 657 186.00 | | | 6 657 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 854.00 | | | 1 234 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 802.00 | | | 161 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 637.00 | | | 516 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 544.00 | | | 1 913 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 570 729.00 | | | 8 570 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 544.00 | | | 1 913 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 403 483.00 | | 2 403 483.00 | 2 403 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 403 483.00 | | 2 403 483.00 | 2 403 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 657.00 | |
GE Autres charges | | | 10 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 714.00 | | | 42 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 874.00 | | | 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 467.00 | | | 79 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 876 733.00 | | | 2 876 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296 718.00 | | | 2 296 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 014.00 | | | 580 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 017.00 | | | 146 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 153 849.00 | | 11 104.00 | 4 153 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 811 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 129.00 | 4 017 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 739.00 | 697 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 390.00 | 508 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 217.00 | | 1 673.00 | 707 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 669.00 | | 9 405.00 | 634 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 811 962.00 | | 26.00 | 2 811 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 648.00 | 43 657.00 | 139 582.00 | 552 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 885.00 | 1 156.00 | 11 739.00 | 14 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 763.00 | 42 501.00 | 127 843.00 | 537 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 802.00 | 161 802.00 | | 161 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 281.00 | 251 281.00 | | 251 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 070.00 | 160 070.00 | | 160 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 234 854.00 | 1 234 854.00 | | 1 234 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 313.00 | 33 313.00 | | 33 313.00 |
VW T.V.A. | 71 972.00 | 71 972.00 | | 71 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 544.00 | 1 913 544.00 | | 1 913 544.00 |