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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 191.00 | 2 206.00 | 5 986.00 | 8 191.00 |
AP Constructions | 160 965.00 | 160 965.00 | | 160 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 709.00 | 2 160.00 | 2 549.00 | 4 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 253.00 | 170 335.00 | 41 918.00 | 212 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 298 160.00 | 335 666.00 | 6 962 494.00 | 7 298 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 029.00 | | 657 029.00 | 657 029.00 |
BZ Autres créances | 998 722.00 | | 998 722.00 | 998 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 856 734.00 | | 1 856 734.00 | 1 856 734.00 |
CF Disponibilités | 2 306 139.00 | | 2 306 139.00 | 2 306 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 826 300.00 | | 5 826 300.00 | 5 826 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 124 459.00 | 335 666.00 | 12 788 793.00 | 13 124 459.00 |
CU Autres participations | 6 896 144.00 | | 6 896 144.00 | 6 896 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 460.00 | | | 244 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 735 540.00 | | | 735 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 446.00 | | | 24 446.00 |
DG Autres réserves | 7 677 590.00 | | | 7 677 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 649.00 | | | 610 649.00 |
DL TOTAL (I) | 9 292 685.00 | | | 9 292 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 142 298.00 | | | 3 142 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 772.00 | | | 153 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 998.00 | | | 185 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EA Autres dettes | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 496 109.00 | | | 3 496 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 788 793.00 | | | 12 788 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 496 109.00 | | | 3 496 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 084.00 | | 660 084.00 | 660 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 084.00 | | 660 084.00 | 660 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 395.00 | |
GE Autres charges | | | 15 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 568 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 561 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 020.00 | | | 59 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 819 408.00 | | | 819 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 819 595.00 | | | 819 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 819 408.00 | | | 819 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821 815.00 | | | 821 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 220.00 | | | -2 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 908.00 | | | 2 237 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 259.00 | | | 1 627 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 649.00 | | | 610 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 045 611.00 | | 1 128 804.00 | 7 045 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 881.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 881.00 | 6 912 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 876 255.00 | 7 298 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 692 958.00 | 8 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 415.00 | 377 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 494.00 | | 7 656.00 | 693 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 473.00 | | 35 869.00 | 516 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 835 644.00 | | 1 085 278.00 | 5 835 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 152.00 | 15 479.00 | 48 965.00 | 369 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876.00 | 2 088.00 | 759.00 | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 276.00 | 13 390.00 | 48 207.00 | 368 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 772.00 | 153 772.00 | | 153 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 582.00 | 38 582.00 | | 38 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
UX Autres créances clients | 657 029.00 | 657 029.00 | | 657 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VB T. V. A. | 40 441.00 | 40 441.00 | | 40 441.00 |
VC Groupe et associés | 818 603.00 | 818 603.00 | | 818 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 3 141 548.00 | 3 141 548.00 | | 3 141 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 746.00 | 100 746.00 | | 100 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 420.00 | 1 662 924.00 | 1 496.00 | 1 664 420.00 |
VW T.V.A. | 113 938.00 | 113 938.00 | | 113 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 496 109.00 | 3 496 109.00 | | 3 496 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 653.00 | | | 26 653.00 |
ST Autres comptes | 221 231.00 | | | 221 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 827.00 | | | 51 827.00 |
YT Sous‐traitance | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 878.00 | | | 164 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 843.00 | | | 59 843.00 |
ZE Dividendes | 303 880.00 | | | 303 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 128.00 | | | 302 128.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |