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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426 470.00 | 3 111.00 | 423 359.00 | 426 470.00 |
AH Fonds commercial | 268 841.00 | | 268 841.00 | 268 841.00 |
AP Constructions | 160 965.00 | 160 965.00 | | 160 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 850.00 | 14 786.00 | 5 064.00 | 19 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 342.00 | 283 444.00 | 29 898.00 | 313 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 001 489.00 | 462 307.00 | 3 539 182.00 | 4 001 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 437.00 | | 423 437.00 | 423 437.00 |
BZ Autres créances | 1 657 791.00 | | 1 657 791.00 | 1 657 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 875 316.00 | | 875 316.00 | 875 316.00 |
CF Disponibilités | 2 370 402.00 | | 2 370 402.00 | 2 370 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 829.00 | | 20 829.00 | 20 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 347 774.00 | | 5 347 774.00 | 5 347 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 349 263.00 | 462 307.00 | 8 886 956.00 | 9 349 263.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 276.00 | | | 47 276.00 |
CU Autres participations | 2 805 144.00 | | 2 805 144.00 | 2 805 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 460.00 | | | 244 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 735 540.00 | | | 735 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 446.00 | | | 24 446.00 |
DG Autres réserves | 5 422 740.00 | | | 5 422 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 482.00 | | | 620 482.00 |
DL TOTAL (I) | 7 047 668.00 | | | 7 047 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107 898.00 | | | 1 107 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 818.00 | | | 187 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 406.00 | | | 543 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 288.00 | | | 1 839 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 886 956.00 | | | 8 886 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 839 288.00 | | | 1 839 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 387 269.00 | | 2 387 269.00 | 2 387 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 387 269.00 | | 2 387 269.00 | 2 387 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 419 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 146.00 | |
GE Autres charges | | | 16 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 192 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 452 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 816.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951.00 | | | 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 559.00 | | | -1 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 728.00 | | | 67 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 900 317.00 | | | 2 900 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 279 835.00 | | | 2 279 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 482.00 | | | 620 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 242.00 | | | 134 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 017 824.00 | | 6 236.00 | 4 017 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 812 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 571.00 | 4 001 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 840.00 | 695 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 731.00 | 494 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 151.00 | | | 697 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 684.00 | | 6 204.00 | 508 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 811 988.00 | | 32.00 | 2 811 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 724.00 | 28 152.00 | 22 569.00 | 456 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 302.00 | 649.00 | 1 840.00 | 4 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 421.00 | 27 503.00 | 20 729.00 | 452 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 818.00 | 187 818.00 | | 187 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 031.00 | 248 031.00 | | 248 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 742.00 | 158 742.00 | | 158 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
UX Autres créances clients | 423 437.00 | | | 423 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | | | 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VB T. V. A. | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
VC Groupe et associés | 1 489 730.00 | | | 1 489 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 1 107 898.00 | 1 107 898.00 | | 1 107 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 349.00 | | | 99 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 558.00 | | | 48 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 838.00 | 33 838.00 | | 33 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 106 233.00 | 2 054 780.00 | 51 453.00 | 2 106 233.00 |
VW T.V.A. | 102 795.00 | 102 795.00 | | 102 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 288.00 | 1 839 288.00 | | 1 839 288.00 |