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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426 332.00 | 2 674.00 | 423 658.00 | 426 332.00 |
AH Fonds commercial | 268 841.00 | | 268 841.00 | 268 841.00 |
AP Constructions | 160 965.00 | 160 965.00 | | 160 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 473.00 | 4 873.00 | 3 600.00 | 8 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 572.00 | 239 601.00 | 38 971.00 | 278 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 977 011.00 | 408 113.00 | 6 568 898.00 | 6 977 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 817.00 | | 639 817.00 | 639 817.00 |
BZ Autres créances | 991 166.00 | | 991 166.00 | 991 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 852 455.00 | | 2 852 455.00 | 2 852 455.00 |
CF Disponibilités | 379 641.00 | | 379 641.00 | 379 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 880 108.00 | | 4 880 108.00 | 4 880 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 857 120.00 | 408 113.00 | 11 449 006.00 | 11 857 120.00 |
CU Autres participations | 5 808 144.00 | | 5 808 144.00 | 5 808 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 460.00 | | | 244 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 735 540.00 | | | 735 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 446.00 | | | 24 446.00 |
DG Autres réserves | 6 369 995.00 | | | 6 369 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 438.00 | | | 1 022 438.00 |
DL TOTAL (I) | 8 396 879.00 | | | 8 396 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 539 881.00 | | | 2 539 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 208.00 | | | 191 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 837.00 | | | 320 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 052 128.00 | | | 3 052 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 449 006.00 | | | 11 449 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 052 128.00 | | | 3 052 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 452 848.00 | | 2 452 848.00 | 2 452 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 452 848.00 | | 2 452 848.00 | 2 452 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 528 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 990.00 | |
GE Autres charges | | | 2 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 805 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 821 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 133 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 833.00 | | | 60 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 015.00 | | | 115 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 371 403.00 | | | 3 371 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 965.00 | | | 2 348 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 022 438.00 | | | 1 022 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 074.00 | | | 157 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 945 209.00 | | 3 055 145.00 | 3 945 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 832 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 343.00 | 6 977 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 343.00 | 449 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 173.00 | | | 695 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 983.00 | | 35 026.00 | 437 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 812 052.00 | | 3 020 119.00 | 2 812 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 422.00 | 16 990.00 | 23 299.00 | 414 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 421.00 | 253.00 | | 2 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 001.00 | 16 738.00 | 23 299.00 | 412 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 208.00 | 191 208.00 | | 191 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 290.00 | 139 290.00 | | 139 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 796.00 | 71 796.00 | | 71 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
UX Autres créances clients | 639 817.00 | 639 817.00 | | 639 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VB T. V. A. | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VC Groupe et associés | 935 046.00 | 935 046.00 | | 935 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 2 539 131.00 | 2 539 131.00 | | 2 539 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 893.00 | 33 893.00 | | 33 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 190.00 | 1 648 013.00 | 9 177.00 | 1 657 190.00 |
VW T.V.A. | 72 225.00 | 72 225.00 | | 72 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 052 128.00 | 3 052 128.00 | | 3 052 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 675.00 | | | 114 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 204.00 | | | 43 204.00 |
ST Autres comptes | 517 114.00 | | | 517 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 817.00 | | | 86 817.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 191 980.00 | | | 191 980.00 |
YT Sous‐traitance | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 360.00 | | | 125 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 528.00 | | | 148 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 969.00 | | | 52 969.00 |
ZE Dividendes | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 662 276.00 | | | 662 276.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |