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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 424 653.00 | 876.00 | 423 777.00 | 424 653.00 |
AH Fonds commercial | 268 841.00 | | 268 841.00 | 268 841.00 |
AP Constructions | 160 965.00 | 160 965.00 | | 160 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 046.00 | 4 967.00 | 8 080.00 | 13 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 462.00 | 202 345.00 | 140 117.00 | 342 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 045 611.00 | 369 152.00 | 6 676 458.00 | 7 045 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 276.00 | | 660 276.00 | 660 276.00 |
BZ Autres créances | 1 378 874.00 | | 1 378 874.00 | 1 378 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 853 583.00 | | 1 853 583.00 | 1 853 583.00 |
CF Disponibilités | 1 508 618.00 | | 1 508 618.00 | 1 508 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 417 473.00 | | 5 417 473.00 | 5 417 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 463 083.00 | 369 152.00 | 12 093 931.00 | 12 463 083.00 |
CU Autres participations | 5 811 144.00 | | 5 811 144.00 | 5 811 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 460.00 | | | 244 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 735 540.00 | | | 735 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 446.00 | | | 24 446.00 |
DG Autres réserves | 7 088 553.00 | | | 7 088 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 917.00 | | | 892 917.00 |
DL TOTAL (I) | 8 985 916.00 | | | 8 985 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 502 402.00 | | | 2 502 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 524.00 | | | 149 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 896.00 | | | 454 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 971.00 | | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 108 015.00 | | | 3 108 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 093 931.00 | | | 12 093 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 108 015.00 | | | 3 108 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
FG Production vendue services | 2 419 355.00 | | 2 419 355.00 | 2 419 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 424 265.00 | | 2 424 265.00 | 2 424 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 028.00 | |
GE Autres charges | | | 2 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 606 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 039 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 401.00 | | | -4 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 315.00 | | | 142 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 155 704.00 | | | 3 155 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 787.00 | | | 2 262 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 917.00 | | | 892 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 035.00 | | | 135 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 977 011.00 | | 235 830.00 | 6 977 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 835 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 237.00 | 60 994.00 | 7 045 611.00 | 106 237.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 215.00 | 693 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 237.00 | 58 779.00 | 516 473.00 | 106 237.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 173.00 | | 535.00 | 695 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 666.00 | | 231 822.00 | 449 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 832 172.00 | | 3 472.00 | 5 832 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 113.00 | 22 010.00 | 60 971.00 | 408 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 674.00 | 417.00 | 2 215.00 | 2 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 439.00 | 21 593.00 | 58 756.00 | 405 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 524.00 | 149 524.00 | | 149 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 114.00 | 142 114.00 | | 142 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 633.00 | 65 633.00 | | 65 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 134.00 | 62 134.00 | | 62 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
UX Autres créances clients | 660 276.00 | 660 276.00 | | 660 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VB T. V. A. | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VC Groupe et associés | 1 358 020.00 | 1 358 020.00 | | 1 358 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 2 501 652.00 | 2 501 652.00 | | 2 501 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 573.00 | 111 573.00 | | 111 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 064 347.00 | 2 054 970.00 | 9 377.00 | 2 064 347.00 |
VW T.V.A. | 73 443.00 | 73 443.00 | | 73 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 108 015.00 | 3 108 015.00 | | 3 108 015.00 |