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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426 332.00 | 2 421.00 | 423 911.00 | 426 332.00 |
AH Fonds commercial | 268 841.00 | | 268 841.00 | 268 841.00 |
AP Constructions | 160 965.00 | 160 965.00 | | 160 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 088.00 | 3 312.00 | 3 776.00 | 7 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 930.00 | 247 724.00 | 22 206.00 | 269 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 945 209.00 | 414 422.00 | 3 530 787.00 | 3 945 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 617.00 | | 591 617.00 | 591 617.00 |
BZ Autres créances | 1 445 653.00 | | 1 445 653.00 | 1 445 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 840 570.00 | | 840 570.00 | 840 570.00 |
CF Disponibilités | 3 272 322.00 | | 3 272 322.00 | 3 272 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 052.00 | | 21 052.00 | 21 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 171 213.00 | | 6 171 213.00 | 6 171 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 116 422.00 | 414 422.00 | 9 702 000.00 | 10 116 422.00 |
CU Autres participations | 2 805 144.00 | | 2 805 144.00 | 2 805 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 460.00 | | | 244 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 735 540.00 | | | 735 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 446.00 | | | 24 446.00 |
DG Autres réserves | 5 793 222.00 | | | 5 793 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 773.00 | | | 896 773.00 |
DL TOTAL (I) | 7 694 441.00 | | | 7 694 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277 513.00 | | | 1 277 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 526.00 | | | 194 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 357.00 | | | 535 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 559.00 | | | 2 007 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 702 000.00 | | | 9 702 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 007 559.00 | | | 2 007 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 461 036.00 | | 2 461 036.00 | 2 461 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 461 036.00 | | 2 461 036.00 | 2 461 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 173.00 | |
GE Autres charges | | | 7 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 665 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 686 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 997 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 581.00 | | | 36 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 567.00 | | | -2 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 401.00 | | | 98 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 205 069.00 | | | 3 205 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 308 296.00 | | | 2 308 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 773.00 | | | 896 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 738.00 | | | 132 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 001 489.00 | | 13 084.00 | 4 001 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 812 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 363.00 | 3 945 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 896.00 | 695 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 467.00 | 437 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 311.00 | | 759.00 | 695 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 158.00 | | 12 293.00 | 494 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 812 020.00 | | 32.00 | 2 812 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 307.00 | 21 479.00 | 69 363.00 | 462 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 111.00 | 206.00 | 896.00 | 3 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 196.00 | 21 273.00 | 68 467.00 | 459 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 526.00 | 194 526.00 | | 194 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 527.00 | 246 527.00 | | 246 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 888.00 | 175 888.00 | | 175 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
UX Autres créances clients | 591 617.00 | 591 617.00 | | 591 617.00 |
VB T. V. A. | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VC Groupe et associés | 1 229 158.00 | 1 229 158.00 | | 1 229 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 1 277 513.00 | 1 277 513.00 | | 1 277 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 508.00 | 155 508.00 | | 155 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 918.00 | 150.00 | 41 768.00 | 41 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 855.00 | 35 855.00 | | 35 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 498.00 | 2 016 553.00 | 45 945.00 | 2 062 498.00 |
VW T.V.A. | 77 087.00 | 77 087.00 | | 77 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 559.00 | 2 007 559.00 | | 2 007 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 719.00 | | | 92 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
ST Autres comptes | 477 490.00 | | | 477 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 271.00 | | | 62 271.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 125 507.00 | | | 125 507.00 |
YT Sous‐traitance | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 221.00 | | | 104 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 983.00 | | | 134 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 432.00 | | | 38 432.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 509.00 | | | 563 509.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |