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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 191.00 | 4 936.00 | 3 255.00 | 8 191.00 |
AP Constructions | 160 965.00 | 160 965.00 | | 160 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 709.00 | 2 769.00 | 1 940.00 | 4 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 107.00 | 173 556.00 | 17 551.00 | 191 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 277 297.00 | 362 226.00 | 6 915 070.00 | 7 277 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 669.00 | | 523 669.00 | 523 669.00 |
BZ Autres créances | 1 238 308.00 | | 1 238 308.00 | 1 238 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 705 831.00 | | 705 831.00 | 705 831.00 |
CF Disponibilités | 3 007 133.00 | | 3 007 133.00 | 3 007 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 479 842.00 | | 5 479 842.00 | 5 479 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 757 139.00 | 362 226.00 | 12 394 913.00 | 12 757 139.00 |
CU Autres participations | 6 896 144.00 | 20 000.00 | 6 876 144.00 | 6 896 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 460.00 | | | 244 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 735 540.00 | | | 735 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 446.00 | | | 24 446.00 |
DG Autres réserves | 7 984 359.00 | | | 7 984 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 051.00 | | | 667 051.00 |
DL TOTAL (I) | 9 655 856.00 | | | 9 655 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 479 976.00 | | | 2 479 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 801.00 | | | 25 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 506.00 | | | 223 506.00 |
EA Autres dettes | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 739 056.00 | | | 2 739 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 394 913.00 | | | 12 394 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 739 056.00 | | | 2 739 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FG Production vendue services | 643 724.00 | | 643 724.00 | 643 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 724.00 | | 668 724.00 | 668 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 060.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 684 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 625 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 776.00 | | | 49 776.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26.00 | | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | | | 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 551.00 | | | 1 432 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 500.00 | | | 765 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 051.00 | | | 667 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 298 160.00 | | 3 453.00 | 7 298 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 912 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 316.00 | 7 277 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 316.00 | 356 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 927.00 | | 3 170.00 | 377 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 912 041.00 | | 283.00 | 6 912 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 666.00 | 14 245.00 | 7 684.00 | 335 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 206.00 | 2 730.00 | | 2 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 460.00 | 11 514.00 | 7 684.00 | 333 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 566.00 | 35 566.00 | | 35 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
UX Autres créances clients | 523 669.00 | 523 669.00 | | 523 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
VB T. V. A. | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VC Groupe et associés | 1 218 215.00 | 1 218 215.00 | | 1 218 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 2 479 226.00 | 2 479 226.00 | | 2 479 226.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 360.00 | 35 360.00 | | 35 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 374.00 | 1 766 878.00 | 1 496.00 | 1 768 374.00 |
VW T.V.A. | 98 769.00 | 98 769.00 | | 98 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739 056.00 | 2 739 056.00 | | 2 739 056.00 |