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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 741.00 | 18 455.00 | 1 285.00 | 19 741.00 |
AP Constructions | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 771.00 | 299 778.00 | 75 993.00 | 375 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 968.00 | 95 688.00 | 13 279.00 | 108 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 723.00 | 423 596.00 | 111 127.00 | 534 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 027.00 | | 151 027.00 | 151 027.00 |
BN En cours de production de biens | 49 890.00 | | 49 890.00 | 49 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 503.00 | | 627 503.00 | 627 503.00 |
BZ Autres créances | 70 303.00 | | 70 303.00 | 70 303.00 |
CF Disponibilités | 414 317.00 | | 414 317.00 | 414 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 310.00 | | 1 329 310.00 | 1 329 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 034.00 | 423 596.00 | 1 440 437.00 | 1 864 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 385 364.00 | 192 096.00 | | 385 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 780.00 | 193 268.00 | | 122 780.00 |
DL TOTAL (I) | 750 145.00 | 627 364.00 | | 750 145.00 |
DP Provisions pour risques | 151 000.00 | 200 000.00 | | 151 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 000.00 | 200 000.00 | | 151 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 228.00 | 468 520.00 | | 75 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 951.00 | 290 412.00 | | 270 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 053.00 | 245 137.00 | | 157 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 979.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 538.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 470.00 | | | 25 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 292.00 | 1 014 587.00 | | 539 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 437.00 | 1 841 952.00 | | 1 440 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 804.00 | | 22 551.00 | 535 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 501.00 | | 20 569.00 | 7 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 501.00 | 16 130.00 | 534 723.00 | 7 501.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 130.00 | 494 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 907.00 | | 21 636.00 | 488 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 155.00 | | 915.00 | 27 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 237.00 | 25 489.00 | 16 130.00 | 414 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 743.00 | 1 712.00 | | 16 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 493.00 | 23 777.00 | 16 130.00 | 397 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 49 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | 49 000.00 | 200 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 951.00 | 270 951.00 | | 270 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 117.00 | 47 117.00 | | 47 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 284.00 | 58 284.00 | | 58 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
UX Autres créances clients | 596 136.00 | | | 596 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 366.00 | | | 31 366.00 |
VB T. V. A. | 33 479.00 | | | 33 479.00 |
VC Groupe et associés | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 026.00 | 29 573.00 | 45 452.00 | 75 026.00 |
VI Groupe et associés | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 016.00 | | | 43 016.00 |
VP Divers | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 706.00 | 39 706.00 | | 39 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 820.00 | 713 780.00 | 16 040.00 | 729 820.00 |
VW T.V.A. | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 292.00 | 493 840.00 | 45 452.00 | 539 292.00 |