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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 371.00 | 20 131.00 | 240.00 | 20 371.00 |
AP Constructions | 14 608.00 | 10 840.00 | 3 768.00 | 14 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 489.00 | 439 141.00 | 265 347.00 | 704 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 010.00 | 126 884.00 | 36 126.00 | 163 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 665.00 | | 16 665.00 | 16 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 053.00 | 596 997.00 | 372 056.00 | 969 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 344.00 | | 244 344.00 | 244 344.00 |
BN En cours de production de biens | 121 110.00 | | 121 110.00 | 121 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 021.00 | 23 232.00 | 11 789.00 | 35 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 776.00 | 2 960.00 | 238 816.00 | 241 776.00 |
BZ Autres créances | 209 710.00 | | 209 710.00 | 209 710.00 |
CF Disponibilités | 450 748.00 | | 450 748.00 | 450 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 865.00 | 26 192.00 | 1 292 673.00 | 1 318 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 919.00 | 623 189.00 | 1 664 730.00 | 2 287 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 143 134.00 | 217 883.00 | | 143 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 552.00 | -74 749.00 | | 10 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
DL TOTAL (I) | 465 186.00 | 385 134.00 | | 465 186.00 |
DN Avances conditionnées | 72 350.00 | 93 022.00 | | 72 350.00 |
DO TOTAL (II) | 72 350.00 | 93 022.00 | | 72 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 627.00 | 826 605.00 | | 624 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 211.00 | 93 725.00 | | 16 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 103.00 | 202 553.00 | | 245 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 750.00 | 137 771.00 | | 128 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 192.00 | 1 260 655.00 | | 1 127 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 730.00 | 1 738 811.00 | | 1 664 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 110.00 | 638 117.00 | | 598 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 997 202.00 | 213 104.00 | 2 210 307.00 | 1 997 202.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 202.00 | 213 104.00 | 2 210 307.00 | 1 997 202.00 |
FM Production stockée | | | -65 643.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 162 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 693.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 683.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 683.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 774.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 090.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 578.00 | -2 187.00 | | -1 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 131.00 | 2 182 799.00 | | 2 163 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 578.00 | 2 257 548.00 | | 2 152 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 552.00 | -74 749.00 | | 10 552.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 944.00 | 26 164.00 | | 45 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 489.00 | | 153 565.00 | 815 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 929 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 042.00 | | 153 565.00 | 776 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 320.00 | 39 546.00 | | 537 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 320.00 | 39 546.00 | | 537 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 538.00 | 8 694.00 | | 14 538.00 |
6T Sur comptes clients | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 498.00 | 8 694.00 | | 17 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 498.00 | 8 694.00 | | 17 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 103.00 | 245 103.00 | | 245 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 663.00 | 42 663.00 | | 42 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 488.00 | 75 488.00 | | 75 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
UX Autres créances clients | 238 225.00 | 238 225.00 | | 238 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VB T. V. A. | 87 429.00 | 87 429.00 | | 87 429.00 |
VC Groupe et associés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 101.00 | 95 019.00 | 529 082.00 | 624 101.00 |
VI Groupe et associés | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 392.00 | | | 73 392.00 |
VP Divers | 70 569.00 | 70 569.00 | | 70 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 414.00 | 49 414.00 | | 49 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 306.00 | 480 306.00 | | 480 306.00 |
VW T.V.A. | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 193.00 | 598 111.00 | 529 082.00 | 1 127 193.00 |