| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
AP Constructions | 14 608.00 | 9 432.00 | 5 175.00 | 14 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 315.00 | 369 412.00 | 185 903.00 | 555 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 132.00 | 115 075.00 | 50 057.00 | 165 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | 10 000.00 | 30 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 049.00 | 523 661.00 | 294 387.00 | 818 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 718.00 | | 171 718.00 | 171 718.00 |
BN En cours de production de biens | 53 249.00 | | 53 249.00 | 53 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 863.00 | 7 998.00 | 23 864.00 | 31 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 011.00 | | 462 011.00 | 462 011.00 |
BZ Autres créances | 164 560.00 | | 164 560.00 | 164 560.00 |
CF Disponibilités | 140 246.00 | | 140 246.00 | 140 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 947.00 | | 18 947.00 | 18 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 596.00 | 7 998.00 | 1 038 597.00 | 1 046 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 645.00 | 531 660.00 | 1 332 985.00 | 1 864 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 392 943.00 | 428 975.00 | | 392 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 059.00 | -36 032.00 | | -175 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 850.00 | 11 159.00 | | 9 850.00 |
DL TOTAL (I) | 469 733.00 | 646 102.00 | | 469 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 960.00 | 280 284.00 | | 202 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 757.00 | | | 220 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 446.00 | 347 852.00 | | 278 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 087.00 | 136 859.00 | | 161 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 863 251.00 | 767 314.00 | | 863 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 985.00 | 1 413 417.00 | | 1 332 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 882.00 | 599 081.00 | | 714 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 623 092.00 | 336 308.00 | 1 959 400.00 | 1 623 092.00 |
FG Production vendue services | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 204.00 | 336 308.00 | 1 997 512.00 | 1 661 204.00 |
FM Production stockée | | | -32 054.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 998.00 | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 860.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312 734.00 | 4 022.00 | | 312 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 734.00 | 17 883.00 | | 312 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 750.00 | 736.00 | | 8 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308 326.00 | 2 456.00 | | 308 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 076.00 | 13 193.00 | | 317 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 342.00 | 4 690.00 | | -4 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 515.00 | -11 968.00 | | -5 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 035.00 | 2 302 390.00 | | 2 298 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 473 094.00 | 2 338 422.00 | | 2 473 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 059.00 | -36 032.00 | | -175 059.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 316.00 | 333 716.00 | 311 983.00 | 796 316.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 741.00 | 3 575.00 | 3 575.00 | 19 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 324.00 | 330 141.00 | 308 408.00 | 753 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 864.00 | 51 454.00 | 3 656.00 | 465 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 741.00 | 248.00 | 248.00 | 19 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 123.00 | 51 205.00 | 3 408.00 | 446 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 446.00 | 278 446.00 | | 278 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 428.00 | 64 428.00 | | 64 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 383.00 | 36 383.00 | | 36 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
UX Autres créances clients | 462 011.00 | 462 011.00 | | 462 011.00 |
VB T. V. A. | 45 565.00 | 45 565.00 | | 45 565.00 |
VC Groupe et associés | 35 029.00 | 35 029.00 | | 35 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 469.00 | 54 100.00 | 148 369.00 | 202 469.00 |
VI Groupe et associés | 220 758.00 | 220 758.00 | | 220 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 544.00 | | | 67 544.00 |
VP Divers | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 846.00 | 80 846.00 | | 80 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 984.00 | 661 984.00 | | 661 984.00 |
VW T.V.A. | 56 424.00 | 56 424.00 | | 56 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 251.00 | 714 882.00 | 148 369.00 | 863 251.00 |