| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
AP Constructions | 16 712.00 | 10 128.00 | 6 583.00 | 16 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 014.00 | 304 607.00 | 238 407.00 | 543 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 851.00 | 100 844.00 | 44 007.00 | 144 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 371.00 | 435 321.00 | 312 049.00 | 747 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 943.00 | | 161 943.00 | 161 943.00 |
BN En cours de production de biens | 132 902.00 | | 132 902.00 | 132 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 485 634.00 | | 485 634.00 | 485 634.00 |
BZ Autres créances | 131 580.00 | | 131 580.00 | 131 580.00 |
CF Disponibilités | 244 602.00 | | 244 602.00 | 244 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 933.00 | | 1 167 933.00 | 1 167 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 304.00 | 435 321.00 | 1 479 982.00 | 1 915 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 366.00 | | | 31 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 388 145.00 | 385 364.00 | | 388 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 830.00 | 122 780.00 | | 55 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
DL TOTAL (I) | 699 068.00 | 750 145.00 | | 699 068.00 |
DP Provisions pour risques | | 151 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 151 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 946.00 | 75 228.00 | | 399 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 590.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 540.00 | 270 951.00 | | 225 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 094.00 | 157 053.00 | | 144 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 780 914.00 | 539 292.00 | | 780 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 982.00 | 1 440 437.00 | | 1 479 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 900.00 | 493 840.00 | | 550 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 202.00 | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 387 212.00 | 96 250.00 | 2 483 462.00 | 2 387 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 387 212.00 | 96 250.00 | 2 483 462.00 | 2 387 212.00 |
FM Production stockée | | | 83 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 570 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 989.00 | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 564 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 891.00 | 280.00 | | 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 600.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 533.00 | 49 000.00 | | 148 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 424.00 | 50 880.00 | | 151 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 546.00 | 13 814.00 | | 98 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 546.00 | 13 814.00 | | 98 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 878.00 | 37 066.00 | | 52 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 370.00 | 38 512.00 | | -1 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 879.00 | 2 448 404.00 | | 2 721 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 049.00 | 2 325 624.00 | | 2 666 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 830.00 | 122 780.00 | | 55 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 029.00 | 14 406.00 | | 3 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 723.00 | | 236 911.00 | 534 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 264.00 | 747 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 264.00 | 704 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 413.00 | | 234 429.00 | 494 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 569.00 | | 2 482.00 | 20 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 596.00 | 35 989.00 | 24 264.00 | 423 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 455.00 | 1 285.00 | | 18 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 140.00 | 34 704.00 | 24 264.00 | 405 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 467.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 148 533.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 540.00 | 225 540.00 | | 225 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 590.00 | 55 590.00 | | 55 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 836.00 | 60 836.00 | | 60 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
UX Autres créances clients | 485 634.00 | | | 485 634.00 |
VB T. V. A. | 57 339.00 | | | 57 339.00 |
VC Groupe et associés | 36 945.00 | | | 36 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 476.00 | 100 476.00 | | 100 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 470.00 | 69 456.00 | 191 268.00 | 299 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 570.00 | | | 50 570.00 |
VP Divers | 37 290.00 | | | 37 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 749.00 | 597 118.00 | 47 631.00 | 644 749.00 |
VW T.V.A. | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 914.00 | 550 900.00 | 191 268.00 | 780 914.00 |