| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
AP Constructions | 14 608.00 | 8 728.00 | 5 879.00 | 14 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 168.00 | 328 768.00 | 208 399.00 | 537 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 547.00 | 108 625.00 | 52 922.00 | 161 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | 10 000.00 | 30 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 316.00 | 475 864.00 | 320 452.00 | 796 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 675.00 | | 170 675.00 | 170 675.00 |
BN En cours de production de biens | 85 304.00 | | 85 304.00 | 85 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 863.00 | | 31 863.00 | 31 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 138.00 | | 469 138.00 | 469 138.00 |
BZ Autres créances | 152 354.00 | | 152 354.00 | 152 354.00 |
CF Disponibilités | 156 690.00 | | 156 690.00 | 156 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 937.00 | | 22 937.00 | 22 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 965.00 | | 1 092 965.00 | 1 092 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 281.00 | 475 864.00 | 1 413 417.00 | 1 889 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 428 975.00 | 388 145.00 | | 428 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 032.00 | 55 830.00 | | -36 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 159.00 | 13 093.00 | | 11 159.00 |
DL TOTAL (I) | 646 102.00 | 699 068.00 | | 646 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 284.00 | 399 946.00 | | 280 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 852.00 | 225 540.00 | | 347 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 859.00 | 144 094.00 | | 136 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 452.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 880.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 314.00 | 780 914.00 | | 767 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 417.00 | 1 479 982.00 | | 1 413 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 081.00 | 550 900.00 | | 599 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 113 110.00 | 173 976.00 | 2 287 086.00 | 2 113 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 113 110.00 | 173 976.00 | 2 287 086.00 | 2 113 110.00 |
FM Production stockée | | | -15 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 283 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 268.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 860.00 | 891.00 | | 13 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 022.00 | 2 000.00 | | 4 022.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 148 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 883.00 | 151 424.00 | | 17 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | 98 546.00 | | 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 193.00 | 98 546.00 | | 13 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 690.00 | 52 878.00 | | 4 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 968.00 | -1 370.00 | | -11 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302 390.00 | 2 721 879.00 | | 2 302 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338 422.00 | 2 666 049.00 | | 2 338 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 032.00 | 55 830.00 | | -36 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 029.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 322.00 | 51 269.00 | 20 726.00 | 435 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 581.00 | 51 269.00 | 20 726.00 | 415 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 6.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 9.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 852.00 | 347 852.00 | | 347 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 057.00 | 59 057.00 | | 59 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 179.00 | 59 179.00 | | 59 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
UX Autres créances clients | 469 139.00 | 469 139.00 | | 469 139.00 |
VB T. V. A. | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
VC Groupe et associés | 74 736.00 | 74 736.00 | | 74 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 271.00 | 50 271.00 | | 50 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 013.00 | 61 780.00 | 158 518.00 | 230 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 290.00 | | | 62 290.00 |
VP Divers | 41 272.00 | 41 272.00 | | 41 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 896.00 | 660 896.00 | | 660 896.00 |
VW T.V.A. | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 314.00 | 599 081.00 | 158 518.00 | 767 314.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |