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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
AP Constructions | 14 608.00 | 11 543.00 | 3 064.00 | 14 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 936.00 | 485 996.00 | 253 940.00 | 739 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 010.00 | 133 889.00 | 29 121.00 | 163 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 665.00 | | 16 665.00 | 16 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 500.00 | 651 800.00 | 352 700.00 | 1 004 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 609.00 | | 303 609.00 | 303 609.00 |
BN En cours de production de biens | 345 175.00 | | 345 175.00 | 345 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 259.00 | 25 144.00 | 8 114.00 | 33 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 190.00 | 2 960.00 | 262 230.00 | 265 190.00 |
BZ Autres créances | 519 698.00 | | 519 698.00 | 519 698.00 |
CF Disponibilités | 144 388.00 | | 144 388.00 | 144 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 187.00 | | 42 187.00 | 42 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 508.00 | 28 104.00 | 1 629 404.00 | 1 657 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 009.00 | 679 905.00 | 1 982 104.00 | 2 662 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 142 686.00 | 143 134.00 | | 142 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 857.00 | 10 552.00 | | 10 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 000.00 | 69 500.00 | | 400 000.00 |
DL TOTAL (I) | 795 544.00 | 465 186.00 | | 795 544.00 |
DN Avances conditionnées | 51 678.00 | 72 350.00 | | 51 678.00 |
DO TOTAL (II) | 51 678.00 | 72 350.00 | | 51 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 928.00 | 624 627.00 | | 629 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 424.00 | 16 211.00 | | 61 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 553.00 | 245 103.00 | | 291 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 922.00 | 128 750.00 | | 74 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 112 500.00 | | |
EA Autres dettes | 966.00 | | | 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 086.00 | | | 76 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 880.00 | 1 127 192.00 | | 1 134 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 104.00 | 1 664 730.00 | | 1 982 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 424.00 | | | 61 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 854 853.00 | 179 318.00 | 2 034 172.00 | 1 854 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 853.00 | 179 318.00 | 2 034 172.00 | 1 854 853.00 |
FM Production stockée | | | 222 302.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 277 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 912.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 958.00 | -1 578.00 | | -1 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 670.00 | 2 163 131.00 | | 2 279 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 813.00 | 2 152 579.00 | | 2 268 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 857.00 | 10 552.00 | | 10 857.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 061.00 | 45 944.00 | | 45 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 054.00 | | 44 746.00 | 969 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 299.00 | 1 004 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 299.00 | 965 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 608.00 | | 44 746.00 | 929 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 997.00 | 64 102.00 | 9 299.00 | 596 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 131.00 | 240.00 | | 20 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 866.00 | 63 862.00 | 9 299.00 | 576 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 232.00 | 1 913.00 | | 23 232.00 |
6T Sur comptes clients | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 192.00 | 1 913.00 | | 26 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 192.00 | 1 913.00 | | 26 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 553.00 | 291 553.00 | | 291 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 315.00 | 45 315.00 | | 45 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 086.00 | 76 086.00 | | 76 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
UX Autres créances clients | 261 639.00 | 261 639.00 | | 261 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VB T. V. A. | 34 759.00 | 34 759.00 | | 34 759.00 |
VC Groupe et associés | 445 234.00 | 445 234.00 | | 445 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 550.00 | 100 550.00 | | 100 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 379.00 | 137 992.00 | 391 387.00 | 529 379.00 |
VI Groupe et associés | 61 424.00 | 61 424.00 | | 61 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 377.00 | | | 115 377.00 |
VP Divers | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 873.00 | 37 873.00 | | 37 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 187.00 | 42 187.00 | | 42 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 742.00 | 843 742.00 | | 843 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 881.00 | 743 494.00 | 391 387.00 | 1 134 881.00 |