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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 371.00 | 19 816.00 | 555.00 | 20 371.00 |
AP Constructions | 14 608.00 | 10 136.00 | 4 472.00 | 14 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 480.00 | 408 015.00 | 152 464.00 | 560 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 954.00 | 119 168.00 | 41 786.00 | 160 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 665.00 | | 16 665.00 | 16 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 489.00 | 557 135.00 | 258 353.00 | 815 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 453.00 | | 163 453.00 | 163 453.00 |
BN En cours de production de biens | 180 845.00 | | 180 845.00 | 180 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 929.00 | 14 538.00 | 26 391.00 | 40 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 383.00 | 2 960.00 | 392 423.00 | 395 383.00 |
BZ Autres créances | 72 667.00 | | 72 667.00 | 72 667.00 |
CF Disponibilités | 630 674.00 | | 630 674.00 | 630 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 956.00 | 17 498.00 | 1 480 458.00 | 1 497 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 445.00 | 574 634.00 | 1 738 811.00 | 2 313 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 217 883.00 | 392 943.00 | | 217 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 749.00 | -175 059.00 | | -74 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 9 850.00 | | |
DL TOTAL (I) | 385 134.00 | 469 733.00 | | 385 134.00 |
DN Avances conditionnées | 93 022.00 | | | 93 022.00 |
DO TOTAL (II) | 93 022.00 | | | 93 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 605.00 | 202 960.00 | | 826 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 725.00 | 220 757.00 | | 93 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 553.00 | 278 446.00 | | 202 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 771.00 | 161 087.00 | | 137 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 655.00 | 863 251.00 | | 1 260 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 811.00 | 1 332 985.00 | | 1 738 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 117.00 | 714 882.00 | | 638 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 608 388.00 | 403 625.00 | 2 012 014.00 | 1 608 388.00 |
FG Production vendue services | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 715.00 | 403 625.00 | 2 025 341.00 | 1 621 715.00 |
FM Production stockée | | | 136 661.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 499.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 216 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 683.00 | 312 734.00 | | 10 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 683.00 | 312 734.00 | | 10 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 774.00 | 8 750.00 | | 36 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 308 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 774.00 | 317 076.00 | | 36 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 090.00 | -4 342.00 | | -26 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 187.00 | -5 515.00 | | -2 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 799.00 | 2 298 035.00 | | 2 182 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 548.00 | 2 473 094.00 | | 2 257 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 749.00 | -175 059.00 | | -74 749.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 164.00 | 15 141.00 | | 26 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 049.00 | | 6 095.00 | 818 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 377.00 | 19 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 655.00 | 815 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 278.00 | 776 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 741.00 | | 630.00 | 19 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 057.00 | | 5 265.00 | 775 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 251.00 | | 200.00 | 23 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 661.00 | 47 753.00 | 4 278.00 | 513 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 741.00 | 75.00 | | 19 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 920.00 | 47 678.00 | 4 278.00 | 493 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 553.00 | 202 553.00 | | 202 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 369.00 | 40 369.00 | | 40 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 786.00 | 80 786.00 | | 80 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 665.00 | 14 183.00 | 2 482.00 | 16 665.00 |
UX Autres créances clients | 391 832.00 | 391 832.00 | | 391 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VB T. V. A. | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
VC Groupe et associés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 507.00 | 150 507.00 | | 150 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 099.00 | 53 561.00 | 622 538.00 | 676 099.00 |
VI Groupe et associés | 93 725.00 | 93 725.00 | | 93 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 115.00 | | | 500 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 326.00 | | | 27 326.00 |
VP Divers | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 002.00 | 39 002.00 | | 39 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 719.00 | 492 237.00 | 2 482.00 | 494 719.00 |
VW T.V.A. | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 655.00 | 638 117.00 | 622 538.00 | 1 260 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |