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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 467.00 | | 143 467.00 | 143 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
AN Terrains | 27 712.00 | | 27 712.00 | 27 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 658.00 | 83 609.00 | 17 049.00 | 100 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 049 672.00 | 1 762 367.00 | 1 287 305.00 | 3 049 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 402.00 | | 21 402.00 | 21 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 364 457.00 | 1 864 289.00 | 1 500 168.00 | 3 364 457.00 |
BT Marchandises | 26 637.00 | | 26 637.00 | 26 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 723.00 | 65 204.00 | 985 519.00 | 1 050 723.00 |
BZ Autres créances | 85 354.00 | | 85 354.00 | 85 354.00 |
CF Disponibilités | 2 564 629.00 | | 2 564 629.00 | 2 564 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 338.00 | | 30 338.00 | 30 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 757 681.00 | 65 204.00 | 3 692 477.00 | 3 757 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 122 138.00 | 1 929 493.00 | 5 192 645.00 | 7 122 138.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 408 646.00 | 2 218 463.00 | | 2 408 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 220.00 | 190 183.00 | | 357 220.00 |
DL TOTAL (I) | 2 941 866.00 | 2 584 646.00 | | 2 941 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 436.00 | 1 316 971.00 | | 1 061 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 113.00 | 54 927.00 | | 59 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 179.00 | 245 514.00 | | 239 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 682.00 | 692 776.00 | | 780 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 109 369.00 | 27 224.00 | | 109 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 779.00 | 2 337 414.00 | | 2 250 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 192 645.00 | 4 922 060.00 | | 5 192 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 113.00 | | | 59 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 400 431.00 | | | 3 400 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 364 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 178 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 780.00 | | | 161 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 215 016.00 | | | 3 215 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 191.00 | 467 212.00 | 60 114.00 | 1 457 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 878.00 | 467 212.00 | 60 114.00 | 1 438 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 179.00 | 239 179.00 | | 239 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 482.00 | 129 370.00 | 39 112.00 | 168 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 061 436.00 | 145 244.00 | 916 192.00 | 1 061 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 535.00 | | | 255 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 639.00 | 1 098 800.00 | 70 839.00 | 1 169 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 779.00 | 1 295 475.00 | 955 304.00 | 2 250 779.00 |