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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 467.00 | | 143 467.00 | 143 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 533.00 | 25 350.00 | 183.00 | 25 533.00 |
AN Terrains | 27 712.00 | | 27 712.00 | 27 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 279.00 | 80 789.00 | 51 490.00 | 132 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 312.00 | 621 733.00 | 237 578.00 | 859 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 342.00 | 727 872.00 | 465 470.00 | 1 193 342.00 |
BT Marchandises | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 283.00 | | 537 283.00 | 537 283.00 |
BZ Autres créances | 200 320.00 | | 200 320.00 | 200 320.00 |
CF Disponibilités | 1 746 318.00 | | 1 746 318.00 | 1 746 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 631.00 | | 23 631.00 | 23 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 525 017.00 | | 2 525 017.00 | 2 525 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 718 359.00 | 727 872.00 | 2 990 487.00 | 3 718 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 066 074.00 | | | 2 066 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 247.00 | | | 169 247.00 |
DL TOTAL (I) | 2 411 321.00 | | | 2 411 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 303.00 | | | 81 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 509.00 | | | 187 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 006.00 | | | 288 006.00 |
EA Autres dettes | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 166.00 | | | 579 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 487.00 | | | 2 990 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 872.00 | | | 525 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 368.00 | | 159 957.00 | 1 135 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 984.00 | 1 193 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 984.00 | 1 019 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 329.00 | | 159 957.00 | 961 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 412.00 | 64 444.00 | 101 984.00 | 765 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 443.00 | 1 907.00 | | 23 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 968.00 | 62 537.00 | 101 984.00 | 741 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 140 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 509.00 | 187 509.00 | | 187 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 841.00 | 177 841.00 | | 177 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 430.00 | 88 430.00 | | 88 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
UX Autres créances clients | 537 283.00 | 537 283.00 | | 537 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VB T. V. A. | 73 962.00 | 73 962.00 | | 73 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 303.00 | 35 909.00 | 45 394.00 | 81 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 540.00 | 95 540.00 | | 95 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 459.00 | 761 235.00 | 2 224.00 | 763 459.00 |
VW T.V.A. | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 266.00 | 525 872.00 | 45 394.00 | 571 266.00 |