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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 467.00 | | 143 467.00 | 143 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 533.00 | 23 443.00 | 2 090.00 | 25 533.00 |
AN Terrains | 27 712.00 | | 27 712.00 | 27 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 191.00 | 77 351.00 | 6 841.00 | 84 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 426.00 | 664 618.00 | 184 808.00 | 849 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 368.00 | 765 412.00 | 369 957.00 | 1 135 368.00 |
BT Marchandises | 28 917.00 | | 28 917.00 | 28 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 030.00 | | 674 030.00 | 674 030.00 |
BZ Autres créances | 158 982.00 | | 158 982.00 | 158 982.00 |
CF Disponibilités | 2 386 821.00 | | 2 386 821.00 | 2 386 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 473.00 | | 27 473.00 | 27 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 276 224.00 | | 3 276 224.00 | 3 276 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 411 592.00 | 765 412.00 | 3 646 180.00 | 4 411 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 963 591.00 | | | 1 963 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 483.00 | | | 302 483.00 |
DL TOTAL (I) | 2 442 074.00 | | | 2 442 074.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 840.00 | | | 26 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 015.00 | | | 643 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 526.00 | | | 318 526.00 |
EA Autres dettes | 75 725.00 | | | 75 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 107.00 | | | 1 064 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 646 180.00 | | | 3 646 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 267.00 | | | 1 037 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 279.00 | | 122 316.00 | 1 212 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 257.00 | 5 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 226.00 | 1 135 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 969.00 | 961 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 983.00 | | 122 316.00 | 1 032 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 139.00 | 53 081.00 | 134 808.00 | 847 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 341.00 | 2 103.00 | | 21 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 798.00 | 50 979.00 | 134 808.00 | 825 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 561.00 | | 1 561.00 | 141 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 015.00 | 643 015.00 | | 643 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 191.00 | 209 191.00 | | 209 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 861.00 | 69 861.00 | | 69 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 725.00 | 75 725.00 | | 75 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
UX Autres créances clients | 674 030.00 | 674 030.00 | | 674 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 851.00 | 45 851.00 | | 45 851.00 |
VB T. V. A. | 81 804.00 | 81 804.00 | | 81 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 473.00 | 27 473.00 | | 27 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 709.00 | 860 485.00 | 2 224.00 | 862 709.00 |
VW T.V.A. | 27 698.00 | 27 698.00 | | 27 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 267.00 | 1 037 267.00 | | 1 037 267.00 |