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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 467.00 | | 143 467.00 | 143 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 812.00 | 18 618.00 | 1 194.00 | 19 812.00 |
AN Terrains | 27 712.00 | | 27 712.00 | 27 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 158.00 | 90 011.00 | 15 146.00 | 105 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 625 187.00 | 1 704 049.00 | 921 138.00 | 2 625 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 159.00 | | 13 158.00 | 13 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 936 729.00 | 1 812 679.00 | 1 124 050.00 | 2 936 729.00 |
BT Marchandises | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 909.00 | | 879 909.00 | 879 909.00 |
BZ Autres créances | 371 271.00 | | 371 271.00 | 371 271.00 |
CF Disponibilités | 2 597 310.00 | | 2 597 310.00 | 2 597 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 812.00 | | 24 812.00 | 24 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 888 538.00 | | 3 888 538.00 | 3 888 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 825 268.00 | 1 812 679.00 | 5 012 588.00 | 6 825 268.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 765 866.00 | | | 2 765 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 446.00 | | | 108 446.00 |
DL TOTAL (I) | 3 050 312.00 | | | 3 050 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 192.00 | | | 916 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 322.00 | | | 61 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 744.00 | | | 225 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 646.00 | | | 634 646.00 |
EA Autres dettes | 124 370.00 | | | 124 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 276.00 | | | 1 962 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 012 588.00 | | | 5 012 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 920 954.00 | | | 1 920 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 364 457.00 | | 97 799.00 | 3 364 457.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 243.00 | 15 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525 526.00 | 2 936 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 516 283.00 | 2 758 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 780.00 | | 1 500.00 | 161 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 178 042.00 | | 96 299.00 | 3 178 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 864 288.00 | 464 674.00 | 516 283.00 | 1 864 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 312.00 | 305.00 | | 18 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 845 976.00 | 464 368.00 | 516 283.00 | 1 845 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 203.00 | | 65 203.00 | 65 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 203.00 | | 65 203.00 | 65 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 203.00 | | 65 203.00 | 65 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 744.00 | 225 744.00 | | 225 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 332.00 | 359 332.00 | | 359 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 224.00 | 228 224.00 | | 228 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 370.00 | 124 370.00 | | 124 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
UX Autres créances clients | 879 909.00 | | | 879 909.00 |
VB T. V. A. | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 192.00 | 916 192.00 | | 916 192.00 |
VI Groupe et associés | 61 322.00 | 20 000.00 | 41 322.00 | 61 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 243.00 | | | 145 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 380.00 | | | 190 380.00 |
VP Divers | 153 558.00 | | | 153 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 486.00 | 46 486.00 | | 46 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 812.00 | | | 24 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 217.00 | 1 275 993.00 | 2 224.00 | 1 278 217.00 |
VW T.V.A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 276.00 | 1 920 954.00 | 41 322.00 | 1 962 276.00 |