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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 467.00 | | 143 467.00 | 143 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 533.00 | 21 341.00 | 4 192.00 | 25 533.00 |
AN Terrains | 27 712.00 | | 27 712.00 | 27 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 561.00 | 100 779.00 | 9 782.00 | 110 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 710.00 | 725 019.00 | 169 691.00 | 894 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 279.00 | 847 139.00 | 365 140.00 | 1 212 279.00 |
BT Marchandises | 48 059.00 | | 48 059.00 | 48 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 246.00 | 1 561.00 | 1 013 685.00 | 1 015 246.00 |
BZ Autres créances | 56 948.00 | | 56 948.00 | 56 948.00 |
CF Disponibilités | 1 571 350.00 | | 1 571 350.00 | 1 571 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 049.00 | | 34 049.00 | 34 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 725 652.00 | 1 561.00 | 2 724 091.00 | 2 725 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 937 931.00 | 848 700.00 | 3 089 231.00 | 3 937 931.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 854 923.00 | | | 1 854 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 769.00 | | | 288 769.00 |
DL TOTAL (I) | 2 319 691.00 | | | 2 319 691.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 310.00 | | | 233 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 744.00 | | | 379 744.00 |
EA Autres dettes | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 540.00 | | | 629 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 231.00 | | | 3 089 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 540.00 | | | 629 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 922.00 | | 23 661.00 | 1 236 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 547.00 | 10 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 304.00 | 1 212 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 757.00 | 1 032 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 280.00 | | 5 720.00 | 163 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 799.00 | | 17 941.00 | 1 060 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 171.00 | 83 724.00 | 45 757.00 | 809 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 117.00 | 2 224.00 | | 19 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 054.00 | 81 501.00 | 45 757.00 | 790 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 077.00 | 1 561.00 | 7 077.00 | 7 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 077.00 | 1 561.00 | 7 077.00 | 7 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 077.00 | 1 561.00 | 7 077.00 | 147 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 562.00 | 7 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 310.00 | 233 310.00 | | 233 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 342.00 | 215 342.00 | | 215 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 517.00 | 118 517.00 | | 118 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 992.00 | 1 009 992.00 | | 1 009 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
VB T. V. A. | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 173.00 | 35 173.00 | | 35 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 131.00 | 34 131.00 | | 34 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 049.00 | 34 049.00 | | 34 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 467.00 | 1 100 989.00 | 7 478.00 | 1 108 467.00 |
VW T.V.A. | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 540.00 | 629 540.00 | | 629 540.00 |