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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 467.00 | | 143 467.00 | 143 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 533.00 | 25 533.00 | | 25 533.00 |
AN Terrains | 27 712.00 | | 27 712.00 | 27 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 279.00 | 91 960.00 | 40 319.00 | 132 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 633.00 | 591 119.00 | 202 515.00 | 793 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 324.00 | 708 612.00 | 414 712.00 | 1 123 324.00 |
BT Marchandises | 19 138.00 | | 19 138.00 | 19 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 700.00 | | 697 700.00 | 697 700.00 |
BZ Autres créances | 40 842.00 | | 40 842.00 | 40 842.00 |
CF Disponibilités | 2 102 961.00 | | 2 102 961.00 | 2 102 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 878 910.00 | | 2 878 910.00 | 2 878 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 002 234.00 | 708 612.00 | 3 293 622.00 | 4 002 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 185 321.00 | | | 2 185 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 816.00 | | | 302 816.00 |
DL TOTAL (I) | 2 664 137.00 | | | 2 664 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 394.00 | | | 45 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 715.00 | | | 146 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 811.00 | | | 418 811.00 |
EA Autres dettes | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 485.00 | | | 629 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 622.00 | | | 3 293 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 861.00 | | | 616 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 342.00 | | 36 939.00 | 1 193 342.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 524.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 339.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 956.00 | 1 123 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 617.00 | 953 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 303.00 | | 36 939.00 | 1 019 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 872.00 | 83 357.00 | 102 617.00 | 727 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 350.00 | 183.00 | | 25 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 522.00 | 83 174.00 | 102 617.00 | 702 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 715.00 | 146 715.00 | | 146 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 893.00 | 204 893.00 | | 204 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 988.00 | 108 988.00 | | 108 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 981.00 | 78 981.00 | | 78 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 697 700.00 | 697 700.00 | | 697 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VB T. V. A. | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 394.00 | 36 270.00 | 9 124.00 | 45 394.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 909.00 | | | 35 909.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 510.00 | 756 810.00 | 700.00 | 757 510.00 |
VW T.V.A. | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 985.00 | 616 861.00 | 9 124.00 | 625 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 34.00 | | 39.00 |