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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 467.00 | | 143 467.00 | 143 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 813.00 | 19 118.00 | 694.00 | 19 813.00 |
AN Terrains | 27 712.00 | | 27 712.00 | 27 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 158.00 | 95 997.00 | 9 161.00 | 105 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 929.00 | 694 045.00 | 233 884.00 | 927 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 922.00 | 809 160.00 | 427 762.00 | 1 236 922.00 |
BT Marchandises | 28 371.00 | | 28 371.00 | 28 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 868.00 | 7 077.00 | 1 294 791.00 | 1 301 868.00 |
BZ Autres créances | 305 704.00 | | 305 704.00 | 305 704.00 |
CF Disponibilités | 2 518 247.00 | | 2 518 247.00 | 2 518 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 993.00 | | 21 993.00 | 21 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 176 182.00 | 7 077.00 | 4 169 105.00 | 4 176 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 413 104.00 | 816 238.00 | 4 596 867.00 | 5 413 104.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 874 312.00 | | | 2 874 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 610.00 | | | 180 610.00 |
DL TOTAL (I) | 3 230 923.00 | | | 3 230 923.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 823.00 | | | 61 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 978.00 | | | 414 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 687.00 | | | 654 687.00 |
EA Autres dettes | 94 456.00 | | | 94 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 944.00 | | | 1 225 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 596 867.00 | | | 4 596 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 122.00 | | | 1 164 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 936 730.00 | | 85 651.00 | 2 936 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 549.00 | 12 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 785 459.00 | 1 236 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 782 910.00 | 1 060 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 280.00 | | | 163 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 758 058.00 | | 85 651.00 | 2 758 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812 680.00 | 223 221.00 | 1 226 741.00 | 1 812 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 618.00 | 500.00 | | 18 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 794 062.00 | 222 721.00 | 1 226 741.00 | 1 794 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 140 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 077.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 077.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 147 077.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 978.00 | 414 978.00 | | 414 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 546.00 | 351 546.00 | | 351 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 016.00 | 213 016.00 | | 213 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 456.00 | 94 456.00 | | 94 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 083.00 | 1 294 083.00 | | 1 294 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
VB T. V. A. | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
VI Groupe et associés | 61 823.00 | | 61 823.00 | 61 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 916 192.00 | | | 916 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 760.00 | 56 760.00 | | 56 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 135 800.00 | 135 800.00 | | 135 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 846.00 | 43 846.00 | | 43 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 725.00 | 91 725.00 | | 91 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 789.00 | 1 621 780.00 | 10 009.00 | 1 631 789.00 |
VW T.V.A. | 46 280.00 | 46 280.00 | | 46 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 944.00 | 1 164 122.00 | 61 823.00 | 1 225 944.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |