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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 750.00 | 89 750.00 | | 89 750.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 112.00 | 118 171.00 | 120 940.00 | 239 112.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 361.00 | 226 521.00 | 267 840.00 | 494 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 628.00 | | 849 628.00 | 849 628.00 |
BZ Autres créances | 81 879.00 | | 81 879.00 | 81 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 821.00 | | 51 821.00 | 51 821.00 |
CF Disponibilités | 385 852.00 | | 385 852.00 | 385 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 590.00 | | 1 380 590.00 | 1 380 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 951.00 | 226 521.00 | 1 648 430.00 | 1 874 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 801.00 | | | 34 801.00 |
CU Autres participations | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 76 225.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 599 075.00 | 698 795.00 | | 599 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 212.00 | 24 055.00 | | 31 212.00 |
DL TOTAL (I) | 837 909.00 | 806 697.00 | | 837 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 353.00 | 353 340.00 | | 365 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 2 287.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 149.00 | 34 439.00 | | 40 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 223.00 | 340 136.00 | | 366 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
EA Autres dettes | | 15 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 774 521.00 | 745 803.00 | | 774 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 430.00 | 1 588 500.00 | | 1 648 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 372.00 | 568 092.00 | | 576 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 667 146.00 | | 1 667 146.00 | 1 667 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 146.00 | | 1 667 146.00 | 1 667 146.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 599.00 | 31 263.00 | | 20 599.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 180.00 | 52 945.00 | | 53 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 998.00 | 173.00 | | 3 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 331.00 | 173.00 | | 6 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 672.00 | 2 153.00 | | 48 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 914.00 | 2 153.00 | | 53 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 583.00 | -1 980.00 | | -47 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 528.00 | 1 612 690.00 | | 1 712 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 317.00 | 1 588 635.00 | | 1 681 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 212.00 | 24 055.00 | | 31 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 279.00 | 11 995.00 | | 13 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 856.00 | | 112 916.00 | 549 856.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 272.00 | | | 242 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 290.00 | | 112 866.00 | 277 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 294.00 | | 50.00 | 30 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 897.00 | 23 302.00 | 144 278.00 | 328 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 732.00 | 336.00 | 15 319.00 | 104 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 164.00 | 22 966.00 | 128 959.00 | 224 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 080.00 | | 6 480.00 | 25 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 080.00 | | 6 480.00 | 61 080.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 6 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 149.00 | 40 149.00 | | 40 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 632.00 | 77 632.00 | | 77 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 449.00 | 94 449.00 | | 94 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
UX Autres créances clients | 849 628.00 | | | 849 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 717.00 | | | 717.00 |
VB T. V. A. | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
VC Groupe et associés | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 353.00 | 167 204.00 | 198 149.00 | 365 353.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 987.00 | | | 187 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 868.00 | | | 53 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 612.00 | 908 115.00 | 44 497.00 | 952 612.00 |
VW T.V.A. | 191 125.00 | 191 125.00 | | 191 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 521.00 | 576 372.00 | 198 149.00 | 774 521.00 |