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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 750.00 | 89 750.00 | | 89 750.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 069.00 | 156 380.00 | 99 689.00 | 256 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 300.00 | 246 130.00 | 246 170.00 | 492 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 098.00 | | 711 098.00 | 711 098.00 |
BZ Autres créances | 55 409.00 | | 55 409.00 | 55 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 391.00 | | 54 391.00 | 54 391.00 |
CF Disponibilités | 492 390.00 | | 492 390.00 | 492 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 014.00 | | 1 321 014.00 | 1 321 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 314.00 | 246 130.00 | 1 567 185.00 | 1 813 314.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 401.00 | | | 32 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 665.00 | 9 183.00 | | 12 665.00 |
DH Report à nouveau | 694 891.00 | 628 726.00 | | 694 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 474.00 | 69 648.00 | | 81 474.00 |
DL TOTAL (I) | 989 031.00 | 907 556.00 | | 989 031.00 |
DQ Provisions pour charges | | 36 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 808.00 | 217 429.00 | | 231 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 106.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 628.00 | 139 682.00 | | 43 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 308.00 | 398 595.00 | | 299 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
EA Autres dettes | 2 139.00 | 11 340.00 | | 2 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 154.00 | 768 202.00 | | 578 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 185.00 | 1 711 759.00 | | 1 567 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 182.00 | 648 685.00 | | 459 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 531 383.00 | | 1 531 383.00 | 1 531 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 383.00 | | 1 531 383.00 | 1 531 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 725.00 | |
GE Autres charges | | | 2 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 432.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 485.00 | 37 538.00 | | 26 485.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 826.00 | 57 164.00 | | 59 826.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 869.00 | 42 725.00 | | 45 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 869.00 | 61 325.00 | | 45 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 869.00 | -61 325.00 | | -9 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 337.00 | 1 819 406.00 | | 1 595 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 863.00 | 1 749 758.00 | | 1 513 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 474.00 | 69 648.00 | | 81 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 431.00 | | 3 424.00 | 490 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 419.00 | 9 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 554.00 | 492 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 136.00 | 256 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 954.00 | | | 226 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 782.00 | | 3 424.00 | 253 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 540.00 | 19 725.00 | 1 136.00 | 227 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 750.00 | | | 89 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 791.00 | 19 725.00 | 1 136.00 | 137 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 628.00 | 43 628.00 | | 43 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 895.00 | 68 895.00 | | 68 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 049.00 | 76 049.00 | | 76 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
UX Autres créances clients | 711 098.00 | 711 098.00 | | 711 098.00 |
VB T. V. A. | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 647.00 | 112 675.00 | 118 972.00 | 231 647.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 674.00 | | | 110 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 402.00 | 16 001.00 | 32 401.00 | 48 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 510.00 | 741 832.00 | 41 678.00 | 783 510.00 |
VW T.V.A. | 147 564.00 | 147 564.00 | | 147 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 154.00 | 459 182.00 | 118 972.00 | 578 154.00 |