| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 749.00 | 89 749.00 | | 89 749.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 736.00 | 170 523.00 | 92 212.00 | 262 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 967.00 | 260 273.00 | 238 693.00 | 498 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 821.00 | | 731 821.00 | 731 821.00 |
BZ Autres créances | 30 048.00 | | 30 048.00 | 30 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 712 459.00 | | 712 459.00 | 712 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 293.00 | | 73 293.00 | 73 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 624.00 | | 1 547 624.00 | 1 547 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 591.00 | 260 273.00 | 1 786 317.00 | 2 046 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 12 665.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 716 030.00 | 694 891.00 | | 716 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 200.00 | 81 474.00 | | 76 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 231.00 | 989 030.00 | | 1 012 231.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 314 854.00 | 231 646.00 | | 314 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 161.00 | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 220.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 585.00 | 43 627.00 | | 135 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 772.00 | 299 307.00 | | 317 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 2 138.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 086.00 | 578 153.00 | | 774 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 317.00 | 1 567 184.00 | | 1 786 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 912.00 | 459 181.00 | | 577 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 559 299.00 | | 1 559 299.00 | 1 559 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 299.00 | | 1 559 299.00 | 1 559 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 143.00 | |
GE Autres charges | | | 2 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 868.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 868.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 868.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 598.00 | 5 762.00 | | 22 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 592.00 | 1 595 337.00 | | 1 570 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 391.00 | 1 513 862.00 | | 1 494 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 200.00 | 81 474.00 | | 76 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 503.00 | 12 828.00 | | 10 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 300.00 | | 6 667.00 | 492 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 954.00 | | | 226 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 069.00 | | 6 667.00 | 256 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 130.00 | 14 144.00 | | 246 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 750.00 | | | 89 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 380.00 | 14 144.00 | | 156 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 586.00 | 135 586.00 | | 135 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 516.00 | 66 516.00 | | 66 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 016.00 | 96 016.00 | | 96 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
UX Autres créances clients | 731 822.00 | 731 822.00 | | 731 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VB T. V. A. | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 855.00 | 118 681.00 | 196 174.00 | 314 855.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 792.00 | | | 116 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 294.00 | 73 294.00 | | 73 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 441.00 | 835 164.00 | 9 277.00 | 844 441.00 |
VW T.V.A. | 144 389.00 | 144 389.00 | | 144 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 087.00 | 577 913.00 | 196 174.00 | 774 087.00 |