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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 289.00 | 155 201.00 | 77 088.00 | 232 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 280.00 | 168 643.00 | 223 637.00 | 392 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 506.00 | | 948 506.00 | 948 506.00 |
BZ Autres créances | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CF Disponibilités | 910 654.00 | | 910 654.00 | 910 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 411.00 | | 1 875 411.00 | 1 875 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 690.00 | 168 643.00 | 2 099 047.00 | 2 267 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 767 672.00 | 751 767.00 | | 767 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 212.00 | 71 905.00 | | 95 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 884.00 | 1 043 672.00 | | 1 082 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 326.00 | 546 998.00 | | 501 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 38.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 642.00 | 47 335.00 | | 57 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 810.00 | 446 749.00 | | 395 810.00 |
EA Autres dettes | 61 339.00 | 5 980.00 | | 61 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 163.00 | 1 047 099.00 | | 1 016 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 047.00 | 2 090 772.00 | | 2 099 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 487.00 | 646 282.00 | | 697 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 24.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 728 351.00 | | 1 728 351.00 | 1 728 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 351.00 | | 1 728 351.00 | 1 728 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 778.00 | |
GE Autres charges | | | 1 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 982.00 | 14 822.00 | | 5 982.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 580.00 | 63 619.00 | | 42 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 371.00 | 19 771.00 | | 26 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 551.00 | 1 665 001.00 | | 1 734 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 339.00 | 1 593 096.00 | | 1 639 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 212.00 | 71 905.00 | | 95 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 856.00 | 6 268.00 | | 5 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 800.00 | | 1 619.00 | 497 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 139.00 | 392 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 307.00 | 150 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 832.00 | 232 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 953.00 | | | 226 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 602.00 | | 1 519.00 | 261 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 244.00 | | 100.00 | 9 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 004.00 | 20 778.00 | 107 139.00 | 255 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 749.00 | | 76 307.00 | 89 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 255.00 | 20 778.00 | 30 832.00 | 165 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 641.00 | 57 641.00 | | 57 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 149.00 | 92 149.00 | | 92 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 025.00 | 82 025.00 | | 82 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 338.00 | 61 338.00 | | 61 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
UX Autres créances clients | 948 506.00 | 948 506.00 | | 948 506.00 |
VB T. V. A. | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 300.00 | 182 624.00 | 318 676.00 | 501 300.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 672.00 | | | 175 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 101.00 | 964 756.00 | 9 344.00 | 974 101.00 |
VW T.V.A. | 199 673.00 | 199 673.00 | | 199 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 162.00 | 697 486.00 | 318 676.00 | 1 016 162.00 |