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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 750.00 | 89 750.00 | | 89 750.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 602.00 | 165 255.00 | 96 347.00 | 261 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 801.00 | 255 005.00 | 242 796.00 | 497 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 455.00 | | 1 229 455.00 | 1 229 455.00 |
BZ Autres créances | 25 274.00 | | 25 274.00 | 25 274.00 |
CF Disponibilités | 583 661.00 | | 583 661.00 | 583 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 976.00 | | 1 847 976.00 | 1 847 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 776.00 | 255 005.00 | 2 090 772.00 | 2 345 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 751 767.00 | 736 231.00 | | 751 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 905.00 | 71 536.00 | | 71 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 672.00 | 1 027 767.00 | | 1 043 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 998.00 | 633 030.00 | | 546 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 1 746.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 335.00 | 17 638.00 | | 47 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 749.00 | 332 567.00 | | 446 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 051.00 | | |
EA Autres dettes | 5 980.00 | 1 440.00 | | 5 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 099.00 | 987 471.00 | | 1 047 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 772.00 | 2 015 239.00 | | 2 090 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 282.00 | 987 471.00 | | 646 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 175.00 | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 649 258.00 | | 1 649 258.00 | 1 649 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 258.00 | | 1 649 258.00 | 1 649 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 640.00 | |
GE Autres charges | | | 4 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 822.00 | 18 135.00 | | 14 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 771.00 | 20 991.00 | | 19 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 001.00 | 1 482 124.00 | | 1 665 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 096.00 | 1 410 588.00 | | 1 593 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 905.00 | 71 536.00 | | 71 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 268.00 | 6 696.00 | | 6 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 296.00 | | 7 536.00 | 490 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 9 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 497 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 953.00 | | | 226 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 065.00 | | 7 536.00 | 254 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 364.00 | 20 640.00 | | 234 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 749.00 | | | 89 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 615.00 | 20 640.00 | | 144 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 334.00 | 47 334.00 | | 47 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 393.00 | 77 393.00 | | 77 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 925.00 | 123 925.00 | | 123 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 455.00 | 1 229 455.00 | | 1 229 455.00 |
VB T. V. A. | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 973.00 | 146 155.00 | 400 817.00 | 546 973.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 309.00 | | | 81 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 559.00 | 1 264 315.00 | 9 244.00 | 1 273 559.00 |
VW T.V.A. | 237 293.00 | 237 293.00 | | 237 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 099.00 | 646 281.00 | 400 817.00 | 1 047 099.00 |