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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 750.00 | 89 750.00 | | 89 750.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 066.00 | 144 615.00 | 109 451.00 | 254 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 297.00 | 234 365.00 | 255 932.00 | 490 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 866.00 | | 707 866.00 | 707 866.00 |
BZ Autres créances | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
CF Disponibilités | 966 829.00 | | 966 829.00 | 966 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 266.00 | | 68 266.00 | 68 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 307.00 | | 1 759 307.00 | 1 759 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 603.00 | 234 365.00 | 2 015 239.00 | 2 249 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 736 231.00 | 716 031.00 | | 736 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 536.00 | 76 201.00 | | 71 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 767.00 | 1 012 231.00 | | 1 027 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 030.00 | 315 059.00 | | 633 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 746.00 | 120.00 | | 1 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 638.00 | 135 586.00 | | 17 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 567.00 | 317 772.00 | | 332 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 4 500.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 471.00 | 774 087.00 | | 987 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 239.00 | 1 786 318.00 | | 2 015 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 569.00 | 577 913.00 | | 448 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 458 234.00 | | 1 458 234.00 | 1 458 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 234.00 | | 1 458 234.00 | 1 458 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 135.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 135.00 | 9 316.00 | | 18 135.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 487.00 | 60 525.00 | | 49 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 991.00 | 22 598.00 | | 20 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 124.00 | 1 570 592.00 | | 1 482 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 588.00 | 1 494 392.00 | | 1 410 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 536.00 | 76 201.00 | | 71 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 696.00 | 10 503.00 | | 6 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 967.00 | | 36 146.00 | 498 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 816.00 | 490 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 816.00 | 254 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 954.00 | | | 226 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 736.00 | | 36 146.00 | 262 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 273.00 | 18 908.00 | 44 817.00 | 260 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 750.00 | | | 89 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 524.00 | 18 908.00 | 44 817.00 | 170 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 545.00 | 59 545.00 | | 59 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 133.00 | 121 133.00 | | 121 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
UX Autres créances clients | 707 866.00 | 707 866.00 | | 707 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VB T. V. A. | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 855.00 | 93 953.00 | 538 902.00 | 632 855.00 |
VI Groupe et associés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 845.00 | | | 382 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 845.00 | | | 64 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 266.00 | 68 266.00 | | 68 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 755.00 | 792 478.00 | 9 277.00 | 801 755.00 |
VW T.V.A. | 144 735.00 | 144 735.00 | | 144 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 471.00 | 448 569.00 | 538 902.00 | 987 471.00 |