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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 750.00 | 89 750.00 | | 89 750.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 782.00 | 137 791.00 | 115 991.00 | 253 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 431.00 | 227 540.00 | 262 890.00 | 490 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 803.00 | | 730 803.00 | 730 803.00 |
BZ Autres créances | 85 316.00 | | 85 316.00 | 85 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 987.00 | | 52 987.00 | 52 987.00 |
CF Disponibilités | 508 203.00 | | 508 203.00 | 508 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 559.00 | | 71 559.00 | 71 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 868.00 | | 1 448 868.00 | 1 448 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 299.00 | 227 540.00 | 1 711 759.00 | 1 939 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 803.00 | | | 34 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 183.00 | 7 622.00 | | 9 183.00 |
DH Report à nouveau | 628 726.00 | 599 075.00 | | 628 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 648.00 | 31 212.00 | | 69 648.00 |
DL TOTAL (I) | 907 556.00 | 837 909.00 | | 907 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 429.00 | 365 353.00 | | 217 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 65.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 682.00 | 40 149.00 | | 139 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 595.00 | 366 223.00 | | 398 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 051.00 | 2 731.00 | | 1 051.00 |
EA Autres dettes | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 202.00 | 774 521.00 | | 768 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 759.00 | 1 648 430.00 | | 1 711 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 685.00 | 576 372.00 | | 648 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 361.00 | | 14 670.00 | 494 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 600.00 | 9 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 600.00 | 490 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 954.00 | | | 226 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 112.00 | | 14 670.00 | 239 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 296.00 | | | 28 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 921.00 | 19 619.00 | | 207 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 750.00 | | | 89 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 171.00 | 19 619.00 | | 118 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 600.00 | | 18 600.00 | 54 600.00 |
UG ‐ Financières | | | 18 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 682.00 | 139 682.00 | | 139 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 437.00 | 113 437.00 | | 113 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 992.00 | 107 992.00 | | 107 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
UX Autres créances clients | 730 803.00 | | | 730 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 717.00 | | | 717.00 |
VB T. V. A. | 25 832.00 | | | 25 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 321.00 | 97 804.00 | 119 517.00 | 217 321.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 032.00 | | | 148 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 471.00 | | | 56 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 559.00 | | | 71 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 374.00 | 852 875.00 | 44 499.00 | 897 374.00 |
VW T.V.A. | 169 980.00 | 169 980.00 | | 169 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 202.00 | 648 685.00 | 119 517.00 | 768 202.00 |