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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 692.00 | 298 435.00 | 101 257.00 | 399 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 342.00 | 63 050.00 | 17 291.00 | 80 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 003.00 | 361 788.00 | 121 214.00 | 483 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
BN En cours de production de biens | 68 480.00 | | 68 480.00 | 68 480.00 |
BP En cours de production de services | 33 575.00 | | 33 575.00 | 33 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 558.00 | | 229 558.00 | 229 558.00 |
BZ Autres créances | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
CF Disponibilités | 65 529.00 | | 65 529.00 | 65 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 786.00 | | 465 786.00 | 465 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 789.00 | 361 788.00 | 587 000.00 | 948 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 30 805.00 | -32 617.00 | | 30 805.00 |
230 Autres produits | 1 820.00 | 5 107.00 | | 1 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 357 747.00 | 1 414 192.00 | | 1 357 747.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 285 913.00 | 269 312.00 | | 285 913.00 |
242 Autres charges externes. | 583 686.00 | 552 423.00 | | 583 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 144.00 | 10 767.00 | | 6 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 422 450.00 | 418 233.00 | | 422 450.00 |
252 Charges sociales | 86 923.00 | 85 723.00 | | 86 923.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 543 786.00 | 545 297.00 | | 543 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 639.00 | 47 160.00 | | -55 639.00 |
280 Produits financiers | | 78.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 860.00 | 300.00 | | 2 860.00 |
294 Charges financières | 1 847.00 | 2 250.00 | | 1 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 323.00 | 380.00 | | 323.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 711.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -54 949.00 | 44 197.00 | | -54 949.00 |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 810.00 | 10 390.00 | | 14 810.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 108.00 | 33 330.00 | | 73 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 949.00 | 44 197.00 | | -54 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 999.00 | 2 299.00 | | 1 999.00 |
DL TOTAL (I) | 214 968.00 | 270 217.00 | | 214 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 483.00 | 89 562.00 | | 87 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 164.00 | 154 251.00 | | 154 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 445.00 | 114 983.00 | | 86 445.00 |
EA Autres dettes | 1 308.00 | 478.00 | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 032.00 | 401 376.00 | | 372 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 000.00 | 671 593.00 | | 587 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 869.00 | | | 482 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 896.00 | | | 479 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 164.00 | 154 164.00 | | 154 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 239.00 | 42 239.00 | | 42 239.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 483.00 | 74 725.00 | 12 757.00 | 87 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 464.00 | | | 41 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 093.00 | 268 916.00 | 2 178.00 | 271 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 032.00 | 359 275.00 | 12 757.00 | 372 032.00 |