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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 070.00 | 325 277.00 | 70 794.00 | 396 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 824.00 | 106 250.00 | 53 574.00 | 159 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BF Prêts | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 437.00 | 432 121.00 | 135 316.00 | 567 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 431.00 | | 26 431.00 | 26 431.00 |
BN En cours de production de biens | 109 075.00 | | 109 075.00 | 109 075.00 |
BP En cours de production de services | 32 304.00 | | 32 304.00 | 32 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 370.00 | | 310 370.00 | 310 370.00 |
BZ Autres créances | 46 688.00 | | 46 688.00 | 46 688.00 |
CF Disponibilités | 245 832.00 | | 245 832.00 | 245 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 711.00 | | 778 712.00 | 778 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 149.00 | 432 121.00 | 914 028.00 | 1 346 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 673.00 | 8 842.00 | | 12 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 318.00 | 3 831.00 | | 69 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28.00 | 371.00 | | 28.00 |
DL TOTAL (I) | 280 018.00 | 211 043.00 | | 280 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 053.00 | 251 616.00 | | 169 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 982.00 | 95 430.00 | | 96 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 599.00 | 111 665.00 | | 157 599.00 |
EA Autres dettes | 60 763.00 | 12 493.00 | | 60 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 555.00 | 4 418.00 | | 149 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 010.00 | 475 680.00 | | 634 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 028.00 | 686 723.00 | | 914 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 463.00 | | 2 557.00 | 579 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 978.00 | 10 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 583.00 | 567 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 605.00 | 555 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594.00 | | | 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 943.00 | | 2 557.00 | 562 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 196.00 | 42 530.00 | 9 605.00 | 399 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | 120.00 | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 722.00 | 42 411.00 | 9 605.00 | 398 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 982.00 | 96 982.00 | | 96 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 647.00 | 74 647.00 | | 74 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 950.00 | 32 950.00 | | 32 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 763.00 | 60 763.00 | | 60 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 555.00 | 149 555.00 | | 149 555.00 |
UP Prêts | 8 783.00 | 5 008.00 | 3 775.00 | 8 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
UX Autres créances clients | 310 370.00 | 310 370.00 | | 310 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 17 410.00 | 17 419.00 | | 17 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 055.00 | 47 160.00 | 95 294.00 | 169 055.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82.00 | | | 82.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 584.00 | 369 132.00 | 5 452.00 | 374 584.00 |
VW T.V.A. | 48 581.00 | 48 581.00 | | 48 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 010.00 | 512 117.00 | 95 294.00 | 634 010.00 |