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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 263.00 | 201 958.00 | 82 305.00 | 284 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 858.00 | 67 432.00 | 13 426.00 | 80 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 890.00 | 269 693.00 | 98 196.00 | 367 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
BN En cours de production de biens | 88 026.00 | | 88 026.00 | 88 026.00 |
BP En cours de production de services | 49 958.00 | | 49 958.00 | 49 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 592.00 | | 20 592.00 | 20 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 762.00 | | 314 762.00 | 314 762.00 |
BZ Autres créances | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
CF Disponibilités | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 824.00 | | 531 824.00 | 531 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 713.00 | 269 693.00 | 630 020.00 | 899 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 159.00 | 73 108.00 | | 18 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 714.00 | -54 949.00 | | 69 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 699.00 | 1 999.00 | | 1 699.00 |
DL TOTAL (I) | 284 382.00 | 214 968.00 | | 284 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 765.00 | 87 483.00 | | 15 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 395.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 779.00 | 154 164.00 | | 136 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 352.00 | 86 445.00 | | 105 352.00 |
EA Autres dettes | | 1 308.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 457.00 | 42 239.00 | | 87 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 638.00 | 372 032.00 | | 345 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 020.00 | 587 000.00 | | 630 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 003.00 | | | 483 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 034.00 | | | 480 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 788.00 | 27 234.00 | 119 329.00 | 361 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 485.00 | 27 234.00 | 119 329.00 | 361 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 779.00 | 136 779.00 | | 136 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 457.00 | 87 457.00 | | 87 457.00 |
UP Prêts | 300.00 | | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 673.00 | | | 71 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 352.00 | 105 352.00 | | 105 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 290.00 | 357 312.00 | 1 978.00 | 359 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 638.00 | 345 638.00 | | 345 638.00 |