| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 545.00 | 218 451.00 | 169 093.00 | 387 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 157.00 | 69 518.00 | 74 639.00 | 144 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 470.00 | 288 273.00 | 246 198.00 | 534 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
BN En cours de production de biens | 52 441.00 | | 52 441.00 | 52 441.00 |
BP En cours de production de services | 111 162.00 | | 111 162.00 | 111 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 049.00 | | 413 049.00 | 413 049.00 |
BZ Autres créances | 73 388.00 | | 73 388.00 | 73 388.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 614.00 | | 688 614.00 | 688 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 084.00 | 288 273.00 | 934 811.00 | 1 223 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 14 810.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 683.00 | 18 159.00 | | 84 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 693.00 | 69 714.00 | | -4 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 399.00 | 1 699.00 | | 1 399.00 |
DL TOTAL (I) | 279 389.00 | 284 382.00 | | 279 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 398.00 | 15 765.00 | | 293 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 284.00 | | 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 347.00 | 136 779.00 | | 165 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 854.00 | 105 352.00 | | 119 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 100.00 | 87 457.00 | | 72 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 422.00 | 345 638.00 | | 655 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 811.00 | 630 020.00 | | 934 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278.00 | | | 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 890.00 | | | 367 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 121.00 | | | 365 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 693.00 | 28 969.00 | 10 390.00 | 269 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 390.00 | 28 969.00 | 10 390.00 | 269 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 347.00 | 165 347.00 | | 165 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 100.00 | 72 100.00 | | 72 100.00 |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
UX Autres créances clients | 413 049.00 | 413 049.00 | | 413 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 059.00 | 121 059.00 | | 121 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 340.00 | 41 935.00 | 130 405.00 | 172 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 230.00 | | | 183 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 748.00 | | | 26 748.00 |
VP Divers | 73 388.00 | 73 388.00 | | 73 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 854.00 | 119 854.00 | | 119 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 924.00 | 493 946.00 | 1 978.00 | 495 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 977.00 | 520 572.00 | 130 405.00 | 650 977.00 |