| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | 329.00 | 265.00 | 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 476.00 | 274 485.00 | 128 991.00 | 403 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 887.00 | 90 330.00 | 65 557.00 | 155 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 123.00 | 365 144.00 | 196 979.00 | 562 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
BN En cours de production de biens | 67 485.00 | | 67 485.00 | 67 485.00 |
BP En cours de production de services | 59 512.00 | | 59 512.00 | 59 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 536.00 | | 276 536.00 | 276 536.00 |
BZ Autres créances | 33 794.00 | | 33 794.00 | 33 794.00 |
CF Disponibilités | 259 165.00 | | 259 165.00 | 259 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 461.00 | | 714 461.00 | 714 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 584.00 | 365 144.00 | 911 440.00 | 1 276 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 934.00 | 79 990.00 | | 102 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 092.00 | 22 944.00 | | -94 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 713.00 | 1 056.00 | | 713.00 |
DL TOTAL (I) | 207 555.00 | 301 990.00 | | 207 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 173.00 | 138 250.00 | | 315 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130.00 | 280.00 | | 1 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 630.00 | 99 518.00 | | 99 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 577.00 | 98 144.00 | | 96 577.00 |
EA Autres dettes | 19 675.00 | 28 623.00 | | 19 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 701.00 | 41 360.00 | | 171 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 885.00 | 406 175.00 | | 703 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 440.00 | 708 166.00 | | 911 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 766.00 | | 8 556.00 | 556 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 562 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 559 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303.00 | | 291.00 | 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 297.00 | | 8 266.00 | 554 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 548.00 | 42 796.00 | 3 200.00 | 325 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | 26.00 | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 245.00 | 42 770.00 | 3 200.00 | 325 245.00 |