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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 176.00 | 246 114.00 | 158 062.00 | 404 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 122.00 | 79 131.00 | 70 991.00 | 150 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 766.00 | 325 548.00 | 231 218.00 | 556 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
BN En cours de production de biens | 32 794.00 | | 32 794.00 | 32 794.00 |
BP En cours de production de services | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 001.00 | | 24 001.00 | 24 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 324.00 | | 240 324.00 | 240 324.00 |
BZ Autres créances | 35 215.00 | | 35 215.00 | 35 215.00 |
CF Disponibilités | 100 941.00 | | 100 941.00 | 100 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 948.00 | | 476 948.00 | 476 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 714.00 | 325 548.00 | 708 166.00 | 1 033 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 990.00 | 84 683.00 | | 79 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 944.00 | -4 693.00 | | 22 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 056.00 | 1 399.00 | | 1 056.00 |
DL TOTAL (I) | 301 990.00 | 279 389.00 | | 301 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 250.00 | 293 399.00 | | 138 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 4 723.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 518.00 | 165 347.00 | | 99 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 144.00 | 119 854.00 | | 98 144.00 |
EA Autres dettes | 28 623.00 | | | 28 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 360.00 | 72 100.00 | | 41 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 175.00 | 655 422.00 | | 406 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 166.00 | 934 811.00 | | 708 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 470.00 | | 25 360.00 | 534 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 764.00 | 556 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 764.00 | 554 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 702.00 | | 25 360.00 | 531 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 273.00 | 40 039.00 | 2 764.00 | 288 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 970.00 | 40 039.00 | 2 764.00 | 287 970.00 |